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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
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累计净值：1.3785
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3415 | -1.00% |
| 2025-04-17 | 1.3550 | -0.48% |
| 2025-04-16 | 1.3616 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 1.3798 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3807 | 1.17% |
| 2025-04-11 | 1.3647 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.3630 | 4.67% |
| 2025-04-09 | 1.3022 | 2.52% |
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基金全称
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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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余李平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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-8.52%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.91%
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最近两年
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0.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,421.00 | 3,567,018.00 | 3.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 78,500.00 | 3,171,400.00 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,212.00 | 2,953,279.44 | 2.74 |
| 688205 | 德科立 | 26,568.00 | 2,417,688.00 | 2.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 29,640.00 | 2,102,958.00 | 1.95 |
| 002127 | 南极电商 | 471,900.00 | 2,076,360.00 | 1.92 |
| 300785 | 值得买 | 58,600.00 | 1,963,100.00 | 1.82 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 80,100.00 | 1,793,439.00 | 1.66 |
| 603809 | 豪能股份 | 153,600.00 | 1,786,368.00 | 1.66 |
| 002384 | 东山精密 | 53,900.00 | 1,573,880.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,892,972.10 | 30.48 | 60.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,527,691.83 | 9.76 | 19.46 |
| 教育 | 2,567,720.00 | 2.38 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 2,428,149.00 | 2.25 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,100,063.00 | 1.95 | 3.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,076,360.00 | 1.92 | 3.84 |
| 采矿业 | 1,496,157.00 | 1.39 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 2024-06-30 | 27.99 | 10.17 | 68.41 | 99,890,269.45 |
| 2024-03-31 | 10.96 | 19.73 | 52.15 | 51,185,685.00 |
| 2023-12-31 | 10.68 | 19.07 | 54.25 | 53,489,036.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 余李平 | 1136 | 2.13 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
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