基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕通纯债债券C(519763) |
净值：
1.1930
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3220 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.60 | 0.09 | 4,030,286,029.00 |
| 2024-09-30 | - | 103.21 | 0.70 | 3,060,058,497.75 |
| 2024-06-30 | - | 122.10 | 0.46 | 2,567,986,843.76 |
| 2024-03-31 | - | 113.42 | 1.14 | 2,514,213,212.21 |
| 2023-12-31 | - | 132.84 | 0.14 | 1,735,292,983.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 于海颖 | 125 | 0.34 |
| 2019-10-12 | 2024-12-17 | 季参平 | 1893 | 19.58 |
| 2017-03-31 | 2019-10-24 | 唐赟 | 937 | 14.47 |
| 2016-01-09 | 2017-03-31 | 章妍 | 447 | -1.80 |
| 2015-12-29 | 2019-10-24 | 黄莹洁 | 1395 | 12.52 |
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