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交银新回报灵活配置混合C

(519760)

净值:
3.7138
日增长率:
-0.01%
累计净值:5.3148 2025-05-16
  • 净值走势
交银新回报灵活配置混合C(519760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-163.7138-0.01%
2025-05-153.7140-0.08%
2025-05-143.71680.00%
2025-05-133.71690.04%
2025-05-123.7153-0.04%
2025-05-093.7169-0.06%
2025-05-083.71900.06%
2025-05-073.71670.06%
基金全称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 王艺伟 胡湘怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 0.8799亿份
成立以来分红 每份累计1.60元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 0.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行543,900.005,167,050.000.50
601899紫金矿业231,500.004,194,780.000.41
000338潍柴动力244,100.004,005,681.000.39
600438通威股份200,100.003,827,913.000.37
002517恺英网络234,600.003,767,676.000.36
000807云铝股份214,900.003,726,366.000.36
600027华电国际644,900.003,708,175.000.36
600941中国移动31,300.003,360,368.000.33
300573兴齐眼药39,600.003,099,096.000.30
600258首旅酒店226,600.003,016,046.000.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,189,187.185.7362.99
信息传输、软件和信息技术服务业8,920,974.900.869.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,693,421.000.657.12
金融业5,167,050.000.505.50
采矿业4,194,780.000.414.46
住宿和餐饮业3,016,046.000.293.21
建筑业2,865,571.000.283.05
房地产业2,320,146.000.222.47
教育1,185,984.000.111.26
交通运输、仓储和邮政业214,136.000.020.23
水利、环境和公共设施管理业191,120.000.020.20
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.0973.885.961,033,545,762.01
2024-12-318.3780.242.274,726,316,192.24
2024-09-305.2284.143.444,485,238,598.12
2024-06-303.2876.892.006,896,697,627.56
2024-03-312.9463.175.066,991,251,140.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-胡湘怡1430.35
2020-07-09-王艺伟177416.13
2019-07-202020-07-23凌超36913.85
2015-11-192020-12-19李娜1857390.73
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