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交银新回报灵活配置混合C(519760)
交银新回报灵活配置混合C
(519760)
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累计净值：5.3148
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 3.7138 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 3.7140 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 3.7168 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 3.7169 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 3.7153 | -0.04% |
| 2025-05-09 | 3.7169 | -0.06% |
| 2025-05-08 | 3.7190 | 0.06% |
| 2025-05-07 | 3.7167 | 0.06% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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0.8799亿份
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成立以来分红
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每份累计1.60元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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0.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 543,900.00 | 5,167,050.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 231,500.00 | 4,194,780.00 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 244,100.00 | 4,005,681.00 | 0.39 |
| 600438 | 通威股份 | 200,100.00 | 3,827,913.00 | 0.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 234,600.00 | 3,767,676.00 | 0.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 214,900.00 | 3,726,366.00 | 0.36 |
| 600027 | 华电国际 | 644,900.00 | 3,708,175.00 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 31,300.00 | 3,360,368.00 | 0.33 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 39,600.00 | 3,099,096.00 | 0.30 |
| 600258 | 首旅酒店 | 226,600.00 | 3,016,046.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,189,187.18 | 5.73 | 62.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,920,974.90 | 0.86 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,693,421.00 | 0.65 | 7.12 |
| 金融业 | 5,167,050.00 | 0.50 | 5.50 |
| 采矿业 | 4,194,780.00 | 0.41 | 4.46 |
| 住宿和餐饮业 | 3,016,046.00 | 0.29 | 3.21 |
| 建筑业 | 2,865,571.00 | 0.28 | 3.05 |
| 房地产业 | 2,320,146.00 | 0.22 | 2.47 |
| 教育 | 1,185,984.00 | 0.11 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,136.00 | 0.02 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,120.00 | 0.02 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.09 | 73.88 | 5.96 | 1,033,545,762.01 |
| 2024-12-31 | 8.37 | 80.24 | 2.27 | 4,726,316,192.24 |
| 2024-09-30 | 5.22 | 84.14 | 3.44 | 4,485,238,598.12 |
| 2024-06-30 | 3.28 | 76.89 | 2.00 | 6,896,697,627.56 |
| 2024-03-31 | 2.94 | 63.17 | 5.06 | 6,991,251,140.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 143 | 0.35 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1774 | 16.13 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.85 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 390.73 |
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