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交银多策略回报灵活配置混合A

(519755)

净值:
1.4725
日增长率:
0.20%
累计净值:1.6045 2025-04-30
  • 净值走势
交银多策略回报灵活配置混合A(519755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.47250.20%
2025-04-291.46950.11%
2025-04-281.46790.03%
2025-04-251.4675-0.01%
2025-04-241.4676-0.10%
2025-04-231.46900.06%
2025-04-221.4681-0.05%
2025-04-211.46880.28%
基金全称 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 王艺伟 姜承操 徐森洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 1.7871亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.32%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 0.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业497,800.009,020,136.002.07
002241歌尔股份149,700.003,913,158.000.90
002142宁波银行150,900.003,896,238.000.89
688608恒玄科技8,827.003,586,410.100.82
002714牧原股份85,600.003,315,288.000.76
600900长江电力114,700.003,189,807.000.73
600295鄂尔多斯346,900.003,181,073.000.73
301035润丰股份52,200.002,911,716.000.67
002025航天电器51,800.002,880,080.000.66
600901江苏金租544,800.002,865,648.000.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,757,095.7911.4158.22
采矿业10,223,046.002.3411.96
金融业6,761,886.001.557.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,238,867.001.206.13
农、林、牧、渔业4,462,816.001.025.22
交通运输、仓储和邮政业3,019,219.200.693.53
信息传输、软件和信息技术服务业2,657,252.000.613.11
房地产业1,228,032.000.281.44
住宿和餐饮业1,074,117.000.251.26
租赁和商务服务业1,044,576.000.241.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.6089.401.27436,106,382.19
2024-12-317.3175.224.38495,931,845.80
2024-09-308.7680.314.14594,395,926.48
2024-06-308.0977.373.25692,886,645.61
2024-03-315.3961.474.501,027,858,188.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-姜承操1150.24
2025-01-09-徐森洲1150.24
2020-07-09-王艺伟176014.69
2019-07-202020-07-23凌超36913.11
2015-08-042020-12-19李娜196451.04
2015-06-022015-10-07项廷锋127-1.00
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