首页 >
基金>
交银多策略回报灵活配置混合A(519755)
交银多策略回报灵活配置混合A
(519755)
|
|
|
累计净值：1.6239
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 1.4919 | -0.04% |
| 2025-05-19 | 1.4925 | 0.02% |
| 2025-05-16 | 1.4922 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.4923 | -0.39% |
| 2025-05-14 | 1.4981 | 0.19% |
| 2025-05-13 | 1.4953 | -0.06% |
| 2025-05-12 | 1.4962 | 0.61% |
| 2025-05-09 | 1.4871 | -0.27% |
|
基金全称
|
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
王艺伟 姜承操 徐森洲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.64亿元
|
份额规模
|
1.7871亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.23%
|
|
最近一月
|
1.86%
|
|
最近三月
|
1.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.47%
|
|
最近两年
|
1.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 497,800.00 | 9,020,136.00 | 2.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 149,700.00 | 3,913,158.00 | 0.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 150,900.00 | 3,896,238.00 | 0.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,827.00 | 3,586,410.10 | 0.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,600.00 | 3,315,288.00 | 0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 114,700.00 | 3,189,807.00 | 0.73 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 346,900.00 | 3,181,073.00 | 0.73 |
| 301035 | 润丰股份 | 52,200.00 | 2,911,716.00 | 0.67 |
| 002025 | 航天电器 | 51,800.00 | 2,880,080.00 | 0.66 |
| 600901 | 江苏金租 | 544,800.00 | 2,865,648.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,757,095.79 | 11.41 | 58.22 |
| 采矿业 | 10,223,046.00 | 2.34 | 11.96 |
| 金融业 | 6,761,886.00 | 1.55 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,238,867.00 | 1.20 | 6.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,462,816.00 | 1.02 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,019,219.20 | 0.69 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,657,252.00 | 0.61 | 3.11 |
| 房地产业 | 1,228,032.00 | 0.28 | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | 1,074,117.00 | 0.25 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,044,576.00 | 0.24 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.60 | 89.40 | 1.27 | 436,106,382.19 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 75.22 | 4.38 | 495,931,845.80 |
| 2024-09-30 | 8.76 | 80.31 | 4.14 | 594,395,926.48 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.37 | 3.25 | 692,886,645.61 |
| 2024-03-31 | 5.39 | 61.47 | 4.50 | 1,027,858,188.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 133 | 1.56 |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 133 | 1.56 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1778 | 16.21 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.11 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 51.04 |
| 2015-06-02 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 127 | -1.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
