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交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
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累计净值：1.2674
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.0484 | 0.08% |
| 2025-05-20 | 1.0476 | 0.11% |
| 2025-05-19 | 1.0464 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 1.0459 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.0459 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 1.0471 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.0470 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.0463 | 0.21% |
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基金全称
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交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.86亿元
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份额规模
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11.3570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 705,300.00 | 6,502,866.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 357,400.00 | 6,476,088.00 | 0.49 |
| 601117 | 中国化学 | 849,800.00 | 6,110,062.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,070,560.00 | 0.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 823,600.00 | 5,781,672.00 | 0.43 |
| 300207 | 欣旺达 | 227,000.00 | 5,030,320.00 | 0.38 |
| 000651 | 格力电器 | 110,400.00 | 5,018,784.00 | 0.38 |
| 601838 | 成都银行 | 279,740.00 | 4,808,730.60 | 0.36 |
| 605166 | 聚合顺 | 355,900.00 | 4,655,172.00 | 0.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 75,600.00 | 4,570,020.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,329,443.28 | 7.30 | 59.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,930,908.00 | 1.12 | 9.13 |
| 金融业 | 13,084,842.60 | 0.98 | 8.00 |
| 采矿业 | 10,077,770.00 | 0.76 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,022,652.00 | 0.75 | 6.13 |
| 建筑业 | 6,110,062.00 | 0.46 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 5,781,672.00 | 0.43 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,377,414.08 | 0.40 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,020.00 | 0.06 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 94.04 | 1.36 | 1,403,713,770.79 |
| 2024-09-30 | 8.00 | 112.60 | 4.24 | 2,325,264,590.18 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 110.88 | 1.25 | 2,433,128,582.72 |
| 2024-03-31 | 10.16 | 108.15 | 1.44 | 2,344,191,202.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1212 | 7.90 |
| 2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
| 2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
| 2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
| 2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
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