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交银安心收益债券A

(519753)

净值:
1.0401
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2591 2025-04-30
  • 净值走势
交银安心收益债券A(519753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04010.02%
2025-04-291.03990.04%
2025-04-281.0395-0.11%
2025-04-251.04060.00%
2025-04-241.04060.00%
2025-04-231.04060.08%
2025-04-221.03980.04%
2025-04-211.03940.17%
基金全称 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.86亿元 份额规模 11.3570亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 4.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份705,300.006,502,866.000.49
601899紫金矿业357,400.006,476,088.000.49
601117中国化学849,800.006,110,062.000.46
300750宁德时代24,000.006,070,560.000.46
002027分众传媒823,600.005,781,672.000.43
300207欣旺达227,000.005,030,320.000.38
000651格力电器110,400.005,018,784.000.38
601838成都银行279,740.004,808,730.600.36
605166聚合顺355,900.004,655,172.000.35
000423东阿阿胶75,600.004,570,020.000.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,329,443.287.3059.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,930,908.001.129.13
金融业13,084,842.600.988.00
采矿业10,077,770.000.766.17
信息传输、软件和信息技术服务业10,022,652.000.756.13
建筑业6,110,062.000.463.74
租赁和商务服务业5,781,672.000.433.54
交通运输、仓储和邮政业5,377,414.080.403.29
科学研究和技术服务业734,020.000.060.45
水利、环境和公共设施管理业11,112.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.26100.520.801,333,088,069.53
2024-12-3111.8794.041.361,403,713,770.79
2024-09-308.00112.604.242,325,264,590.18
2024-06-3013.19110.881.252,433,128,582.72
2024-03-3110.16108.151.442,344,191,202.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-魏玉敏11957.05
2019-11-282022-01-27王艺伟79113.70
2015-11-072018-05-16王少成9215.50
2015-11-072019-12-14唐赟14988.62
2015-05-292015-10-07项廷锋131-6.00
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