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交银新回报灵活配置混合A(519752)
交银新回报灵活配置混合A
(519752)
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累计净值：1.5644
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3484 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.3490 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3488 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3478 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.3482 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.3475 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.3476 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 1.3468 | 0.20% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.79亿元
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份额规模
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10.2663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 1,378,900.00 | 21,910,721.00 | 0.46 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,080,100.00 | 21,526,393.00 | 0.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,930,400.00 | 18,956,528.00 | 0.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,129,448.00 | 15,970,860.00 | 0.34 |
| 600027 | 华电国际 | 2,798,200.00 | 15,697,902.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 121,600.00 | 14,368,256.00 | 0.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,028,300.00 | 14,087,710.00 | 0.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 310,900.00 | 12,560,360.00 | 0.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 781,900.00 | 10,641,659.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,800.00 | 10,586,800.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,580,754.62 | 5.03 | 60.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,375,642.50 | 0.83 | 9.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,053,198.11 | 0.66 | 7.85 |
| 金融业 | 24,251,024.00 | 0.51 | 6.13 |
| 建筑业 | 18,450,195.00 | 0.39 | 4.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,239,128.00 | 0.22 | 2.59 |
| 住宿和餐饮业 | 9,541,368.00 | 0.20 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,670,368.00 | 0.18 | 2.19 |
| 采矿业 | 8,420,997.42 | 0.18 | 2.13 |
| 房地产业 | 3,140,070.00 | 0.07 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,548,980.00 | 0.05 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 2,381,211.00 | 0.05 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.37 | 80.24 | 2.27 | 4,726,316,192.24 |
| 2024-09-30 | 5.22 | 84.14 | 3.44 | 4,485,238,598.12 |
| 2024-06-30 | 3.28 | 76.89 | 2.00 | 6,896,697,627.56 |
| 2024-03-31 | 2.94 | 63.17 | 5.06 | 6,991,251,140.38 |
| 2023-12-31 | 4.64 | 60.27 | 6.60 | 8,543,739,057.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 116 | 0.40 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1747 | 16.67 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.66 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 43.22 |
| 2015-05-15 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 145 | 0.80 |
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