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首页 > 基金> 交银丰享收益债券C(519748)
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交银丰享收益债券C

(519748)
净值：
1.1454
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4074 2025-06-06
  • 净值走势
交银丰享收益债券C(519748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.14540.04%
2025-06-051.14490.01%
2025-06-041.14480.00%
2025-06-031.14480.02%
2025-05-301.14460.03%
2025-05-291.1443-0.04%
2025-05-281.1448-0.02%
2025-05-271.14500.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3387亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.620.511,733,298,149.98
2024-12-31-122.670.541,764,671,657.68
2024-09-30-126.100.471,793,619,805.53
2024-06-30-114.690.121,864,520,093.92
2024-03-31-123.600.011,757,870,486.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮1080.65
2015-07-25-黄莹洁360637.77
2024-01-102025-05-30姜承操5063.86
2015-01-192017-02-18孙超76113.55
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