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首页 > 基金> 交银丰享收益债券C(519748)
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交银丰享收益债券C

(519748)
净值：
1.1406
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4026 2025-04-18
  • 净值走势
交银丰享收益债券C(519748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14060.00%
2025-04-171.1406-0.01%
2025-04-161.14070.01%
2025-04-151.14060.00%
2025-04-141.14060.01%
2025-04-111.14050.04%
2025-04-101.1401-0.01%
2025-04-091.1402-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 姜承操 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5548亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.75%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.670.541,764,671,657.68
2024-09-30-126.100.471,793,619,805.53
2024-06-30-114.690.121,864,520,093.92
2024-03-31-123.600.011,757,870,486.49
2023-12-31-117.860.031,728,285,280.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮600.23
2024-01-10-姜承操4673.52
2015-07-25-黄莹洁355837.19
2015-01-192017-02-18孙超76113.55
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