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首页 > 基金> 交银丰享收益债券C(519748)
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交银丰享收益债券C

(519748)
净值：
1.1487
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.4107 2025-07-22
  • 净值走势
交银丰享收益债券C(519748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1487-0.03%
2025-07-211.1491-0.03%
2025-07-181.14940.01%
2025-07-171.14930.01%
2025-07-161.14920.02%
2025-07-151.14900.04%
2025-07-141.1485-0.02%
2025-07-111.1487-0.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3075亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.980.651,745,124,457.64
2025-03-31-118.620.511,733,298,149.98
2024-12-31-122.670.541,764,671,657.68
2024-09-30-126.100.471,793,619,805.53
2024-06-30-114.690.121,864,520,093.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮1540.94
2015-07-25-黄莹洁365238.16
2024-01-102025-05-30姜承操5063.86
2015-01-192017-02-18孙超76113.55
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