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交银丰享收益债券A

(519746)

净值:
2.3215
日增长率:
0.03%
累计净值:2.5705 2025-05-20
  • 净值走势
交银丰享收益债券A(519746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-202.32150.03%
2025-05-192.32070.03%
2025-05-162.3201-0.01%
2025-05-152.32040.02%
2025-05-142.31990.03%
2025-05-132.31930.03%
2025-05-122.3185-0.01%
2025-05-092.31870.05%
基金全称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 姜承操 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.95亿元 份额规模 7.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.620.511,733,298,149.98
2024-12-31-122.670.541,764,671,657.68
2024-09-30-126.100.471,793,619,805.53
2024-06-30-114.690.121,864,520,093.92
2024-03-31-123.600.011,757,870,486.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮910.61
2024-01-10-姜承操4984.38
2017-01-20-黄莹洁3044160.09
2017-01-202017-02-18孙超290.20
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