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交银丰润收益债券C

(519745)

净值:
1.0668
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3687 2025-05-19
  • 净值走势
交银丰润收益债券C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06680.08%
2025-05-161.0659-0.03%
2025-05-151.0662-0.07%
2025-05-141.0670-0.05%
2025-05-131.06750.12%
2025-05-121.0662-0.22%
2025-05-091.06850.02%
2025-05-081.06830.14%
基金全称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文 唐赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.1221亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 6.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.050.033,794,680,540.64
2024-12-31-97.590.124,344,234,264.93
2024-09-30-111.410.41597,134,093.06
2024-06-30-117.900.641,753,295,478.96
2024-03-31-105.690.982,389,245,375.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-唐赟670.91
2025-01-23-苏建文118-0.14
2025-01-09-张顺晨132-0.22
2021-08-192025-01-09季参平123911.49
2018-11-022021-12-17魏玉敏114110.91
2015-08-042020-08-22连端清184514.52
2014-12-152017-02-18孙超79613.27
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