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交银周期回报灵活配置混合A(519738)
交银周期回报灵活配置混合A
(519738)
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累计净值：1.8573
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1983 | -0.22% |
| 2025-04-29 | 1.2009 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 1.2010 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.2010 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.2023 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.2015 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 1.2050 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2040 | 0.06% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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3.2854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.60%
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最近两年
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-0.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 525,000.00 | 4,987,500.00 | 1.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 299,200.00 | 4,909,872.00 | 0.99 |
| 600029 | 南方航空 | 846,800.00 | 4,809,824.00 | 0.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 465,700.00 | 4,270,469.00 | 0.86 |
| 002508 | 老板电器 | 172,100.00 | 3,906,670.00 | 0.79 |
| 000100 | TCL科技 | 820,900.00 | 3,653,005.00 | 0.74 |
| 003816 | 中国广核 | 939,600.00 | 3,410,748.00 | 0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 27,700.00 | 2,973,872.00 | 0.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 152,500.00 | 2,644,350.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 454,600.00 | 2,613,950.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,050,499.36 | 13.70 | 56.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,209,839.84 | 2.46 | 10.14 |
| 金融业 | 9,654,680.00 | 1.94 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,367,823.59 | 1.28 | 5.29 |
| 房地产业 | 5,841,254.00 | 1.18 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,809,824.00 | 0.97 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,779,576.71 | 0.56 | 2.31 |
| 采矿业 | 2,731,104.00 | 0.55 | 2.27 |
| 建筑业 | 2,457,542.00 | 0.49 | 2.04 |
| 住宿和餐饮业 | 1,996,500.00 | 0.40 | 1.66 |
| 教育 | 1,515,424.00 | 0.30 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,438,528.00 | 0.29 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511,246.00 | 0.10 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.22 | 63.31 | 7.19 | 496,876,585.63 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 71.14 | 4.60 | 509,483,386.95 |
| 2024-09-30 | 6.59 | 78.96 | 4.11 | 729,363,021.52 |
| 2024-06-30 | 8.07 | 79.71 | 3.59 | 824,470,738.66 |
| 2024-03-31 | 5.53 | 58.49 | 4.37 | 1,213,861,183.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 138 | -0.88 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1760 | 14.56 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.38 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 48.01 |
| 2014-06-03 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 491 | 31.11 |
| 2014-05-22 | 2015-06-01 | 李永兴 | 375 | 30.54 |
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