基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.3570
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：3.7570 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 34,080,611.00 | 573,235,877.02 | 9.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,995,316.00 | 573,064,073.04 | 9.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,820,376.00 | 569,645,487.36 | 9.71 |
| 601009 | 南京银行 | 46,459,927.00 | 539,864,351.74 | 9.20 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8,412,873.00 | 439,993,257.90 | 7.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,167,167.00 | 398,231,062.92 | 6.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,519,036.00 | 383,131,259.92 | 6.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 38,850,782.00 | 341,109,865.96 | 5.82 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4,337,552.00 | 250,493,628.00 | 4.27 |
| 601318 | 中国平安 | 3,708,297.00 | 205,736,317.56 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,301,327,750.40 | 56.29 | 64.55 |
| 制造业 | 1,414,165,723.59 | 24.11 | 27.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,231,062.92 | 6.79 | 7.79 |
| 采矿业 | 567,000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,062.63 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,940.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 589.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.20 | 5.33 | 7.06 | 5,865,317,631.26 |
| 2025-03-31 | 82.83 | 5.95 | 11.12 | 5,940,456,192.91 |
| 2024-12-31 | 89.44 | 5.44 | 6.60 | 6,489,488,126.71 |
| 2024-09-30 | 80.54 | 3.32 | 16.42 | 7,637,448,614.78 |
| 2024-06-30 | 88.46 | 5.52 | 6.23 | 7,333,008,325.16 |
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