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交银新成长混合

(519736)

净值:
3.2110
日增长率:
-0.40%
累计净值:3.6110 2025-04-30
  • 净值走势
交银新成长混合(519736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.2110-0.40%
2025-04-293.2240-0.22%
2025-04-283.2310-0.46%
2025-04-253.2460-0.31%
2025-04-243.25600.52%
2025-04-233.2390-0.46%
2025-04-223.25400.68%
2025-04-213.2320-0.25%
基金全称 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 王崇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.40亿元 份额规模 18.2846亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -1.17%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.83%
最近两年 -12.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行62,048,516.00589,460,902.009.92
002142宁波银行22,416,456.00578,792,893.929.74
600926杭州银行36,985,411.00534,069,334.848.99
300750宁德时代2,082,569.00526,765,002.868.87
000423东阿阿胶5,209,472.00314,912,582.405.30
002352顺丰控股7,139,667.00307,862,441.045.18
002966苏州银行38,850,782.00306,144,162.165.15
600519贵州茅台187,941.00293,375,901.004.94
600809山西汾酒1,342,745.00287,723,398.604.84
300910瑞丰新材4,506,952.00257,842,723.924.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,603,123,055.6243.8252.91
金融业2,008,467,292.9233.8140.82
交通运输、仓储和邮政业307,862,441.045.186.26
采矿业652,500.000.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业148,000.19-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
租赁和商务服务业9,715.68-0.00
卫生和社会工作3,060.00-0.00
文化、体育和娱乐业635.49-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.835.9511.125,940,456,192.91
2024-12-3189.445.446.606,489,488,126.71
2024-09-3080.543.3216.427,637,448,614.78
2024-06-3088.465.526.237,333,008,325.16
2024-03-3187.015.368.187,954,127,021.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-10-22-王崇3849275.62
2014-05-092015-05-23管华雨379111.80
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