基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.3640
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日增长率：
1.11%
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累计净值：3.7640 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 62,048,516.00 | 589,460,902.00 | 9.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,416,456.00 | 578,792,893.92 | 9.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,985,411.00 | 534,069,334.84 | 8.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,082,569.00 | 526,765,002.86 | 8.87 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,209,472.00 | 314,912,582.40 | 5.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,139,667.00 | 307,862,441.04 | 5.18 |
| 002966 | 苏州银行 | 38,850,782.00 | 306,144,162.16 | 5.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 187,941.00 | 293,375,901.00 | 4.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,342,745.00 | 287,723,398.60 | 4.84 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4,506,952.00 | 257,842,723.92 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,603,123,055.62 | 43.82 | 52.91 |
| 金融业 | 2,008,467,292.92 | 33.81 | 40.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307,862,441.04 | 5.18 | 6.26 |
| 采矿业 | 652,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,000.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 9,715.68 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,060.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 635.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.83 | 5.95 | 11.12 | 5,940,456,192.91 |
| 2024-12-31 | 89.44 | 5.44 | 6.60 | 6,489,488,126.71 |
| 2024-09-30 | 80.54 | 3.32 | 16.42 | 7,637,448,614.78 |
| 2024-06-30 | 88.46 | 5.52 | 6.23 | 7,333,008,325.16 |
| 2024-03-31 | 87.01 | 5.36 | 8.18 | 7,954,127,021.02 |
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