首页 >
基金>
交银强化回报债券C(519735)
交银强化回报债券C
(519735)
|
|
|
累计净值：1.3469
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 1.1499 | 0.17% |
| 2025-05-19 | 1.1480 | 0.17% |
| 2025-05-16 | 1.1460 | 0.11% |
| 2025-05-15 | 1.1447 | -0.27% |
| 2025-05-14 | 1.1478 | -0.15% |
| 2025-05-13 | 1.1495 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 1.1486 | 0.46% |
| 2025-05-09 | 1.1433 | -0.19% |
|
基金全称
|
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
魏玉敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1038亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
2.06%
|
|
最近三月
|
0.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.95%
|
|
最近两年
|
5.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688516 | 奥特维 | 1,408.00 | 283,008.00 | 2.16 |
| 300034 | 钢研高纳 | 5,400.00 | 247,536.00 | 1.89 |
| 688122 | 西部超导 | 2,566.00 | 242,974.54 | 1.85 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,710.00 | 234,333.70 | 1.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,900.00 | 165,362.00 | 1.26 |
| 603233 | 大参林 | 4,000.00 | 158,400.00 | 1.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,300.00 | 156,009.00 | 1.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 7,500.00 | 150,675.00 | 1.15 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,600.00 | 142,558.00 | 1.09 |
| 603309 | 维力医疗 | 7,000.00 | 139,860.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,898,969.18 | 14.49 | 76.75 |
| 采矿业 | 266,102.00 | 2.03 | 10.76 |
| 批发和零售业 | 158,400.00 | 1.21 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,675.00 | 1.15 | 6.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.88 | 1.18 | 561,267,415.28 |
| 2024-12-31 | - | 125.28 | 1.12 | 520,274,527.85 |
| 2024-09-30 | - | 120.70 | 1.11 | 507,950,348.40 |
| 2024-06-30 | - | 121.53 | 1.09 | 510,151,166.58 |
| 2024-03-31 | - | 119.23 | 0.80 | 502,122,189.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 魏玉敏 | 768 | 5.83 |
| 2020-07-14 | 2023-05-06 | 唐赟 | 1026 | -2.70 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 12.86 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 2.88 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 16.35 |
| 2014-01-28 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 564 | 21.51 |
| 2014-01-28 | 2015-08-29 | 李德亮 | 578 | 20.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
