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交银定期支付双息平衡混合(519732)
交银定期支付双息平衡混合
(519732)
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累计净值：5.0770
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 5.0770 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 5.0870 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 5.0340 | -0.42% |
| 2025-07-15 | 5.0550 | 0.52% |
| 2025-07-14 | 5.0290 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 5.0260 | -0.38% |
| 2025-07-10 | 5.0450 | 0.26% |
| 2025-07-09 | 5.0320 | -0.20% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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黄鼎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.10亿元
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份额规模
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5.6853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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6.01%
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最近三月
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7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.79%
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最近两年
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4.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 565,110.00 | 82,426,944.60 | 2.93 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,730,520.00 | 81,979,911.60 | 2.92 |
| 600153 | 建发股份 | 7,051,800.00 | 73,127,166.00 | 2.60 |
| 688700 | 东威科技 | 1,634,764.00 | 64,491,439.80 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 496,454.00 | 63,059,587.08 | 2.24 |
| 600383 | 金地集团 | 14,989,301.00 | 56,809,450.79 | 2.02 |
| 002371 | 北方华创 | 115,800.00 | 51,207,918.00 | 1.82 |
| 600522 | 中天科技 | 3,405,400.00 | 49,242,084.00 | 1.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 569,039.00 | 45,432,073.76 | 1.62 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,161,040.00 | 45,280,560.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,453,694,460.26 | 51.74 | 74.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,972,940.55 | 4.98 | 7.21 |
| 租赁和商务服务业 | 116,374,173.35 | 4.14 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,487,345.59 | 3.40 | 4.92 |
| 房地产业 | 80,486,794.79 | 2.86 | 4.14 |
| 金融业 | 45,780,032.60 | 1.63 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,742,335.00 | 0.28 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,914,799.36 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.13 | 6.63 | 25.42 | 2,809,832,329.24 |
| 2025-03-31 | 60.39 | 4.90 | 34.08 | 2,884,281,725.68 |
| 2024-12-31 | 68.70 | 19.67 | 12.74 | 2,916,026,682.73 |
| 2024-09-30 | 70.61 | 12.12 | 16.40 | 3,066,087,445.79 |
| 2024-06-30 | 69.16 | 11.01 | 20.27 | 2,932,843,004.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 黄鼎 | 1391 | 2.42 |
| 2015-08-15 | 2022-09-08 | 杨浩 | 2581 | 183.76 |
| 2013-09-04 | 2014-12-19 | 项廷锋 | 471 | 26.90 |
| 2013-09-04 | 2015-07-11 | 张迎军 | 675 | 61.30 |
| 2013-09-04 | 2015-08-29 | 李德亮 | 724 | 55.90 |
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