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交银定期支付双息平衡混合(519732)
交银定期支付双息平衡混合
(519732)
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累计净值：4.6910
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 4.6910 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 4.6890 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 4.7250 | 0.98% |
| 2025-05-28 | 4.6790 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 4.6840 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 4.7080 | 0.56% |
| 2025-05-23 | 4.6820 | -0.26% |
| 2025-05-22 | 4.6940 | -0.64% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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黄鼎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.84亿元
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份额规模
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5.9199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.17%
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最近两年
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-5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 2,051,275.00 | 80,081,776.00 | 2.78 |
| 600153 | 建发股份 | 7,051,800.00 | 73,127,166.00 | 2.54 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,808,120.00 | 71,022,953.60 | 2.46 |
| 002992 | 宝明科技 | 933,250.00 | 67,949,932.50 | 2.36 |
| 600383 | 金地集团 | 14,989,301.00 | 67,751,640.52 | 2.35 |
| 600782 | 新钢股份 | 14,681,900.00 | 59,608,514.00 | 2.07 |
| 002110 | 三钢闽光 | 13,639,832.00 | 52,513,353.20 | 1.82 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 10,349,700.00 | 51,541,506.00 | 1.79 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,015,440.00 | 51,046,168.80 | 1.77 |
| 600027 | 华电国际 | 8,455,695.00 | 48,620,246.25 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,240,114,448.85 | 43.00 | 71.20 |
| 租赁和商务服务业 | 115,181,420.52 | 3.99 | 6.61 |
| 采矿业 | 112,272,564.00 | 3.89 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,889,815.74 | 3.60 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,017,914.25 | 3.26 | 5.40 |
| 房地产业 | 76,065,390.52 | 2.64 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.39 | 4.90 | 34.08 | 2,884,281,725.68 |
| 2024-12-31 | 68.70 | 19.67 | 12.74 | 2,916,026,682.73 |
| 2024-09-30 | 70.61 | 12.12 | 16.40 | 3,066,087,445.79 |
| 2024-06-30 | 69.16 | 11.01 | 20.27 | 2,932,843,004.24 |
| 2024-03-31 | 68.52 | 12.30 | 19.24 | 3,114,900,779.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 黄鼎 | 1345 | -5.37 |
| 2015-08-15 | 2022-09-08 | 杨浩 | 2581 | 183.76 |
| 2013-09-04 | 2014-12-19 | 项廷锋 | 471 | 26.90 |
| 2013-09-04 | 2015-07-11 | 张迎军 | 675 | 61.30 |
| 2013-09-04 | 2015-08-29 | 李德亮 | 724 | 55.90 |
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