首页 >
基金>
交银定期支付月月丰债券C(519731)
交银定期支付月月丰债券C
(519731)
|
|
|
累计净值：1.4815
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.4815 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.4810 | -0.09% |
| 2025-05-14 | 1.4823 | -0.07% |
| 2025-05-13 | 1.4833 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.4822 | 0.22% |
| 2025-05-09 | 1.4789 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 1.4800 | 0.24% |
| 2025-05-07 | 1.4764 | 0.03% |
|
基金全称
|
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
魏玉敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0107亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.18%
|
|
最近一月
|
0.86%
|
|
最近三月
|
0.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.68%
|
|
最近两年
|
-0.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,300.00 | 59,878.00 | 0.50 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 900.00 | 54,405.00 | 0.46 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 800.00 | 40,280.00 | 0.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.32 |
| 002624 | 完美世界 | 3,000.00 | 34,410.00 | 0.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300.00 | 26,178.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 22,730.00 | 0.19 |
| 300726 | 宏达电子 | 500.00 | 18,965.00 | 0.16 |
| 600562 | 国睿科技 | 800.00 | 16,288.00 | 0.14 |
| 300666 | 江丰电子 | 200.00 | 14,990.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,026.00 | 2.68 | 85.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,414.00 | 0.33 | 10.54 |
| 采矿业 | 10,388.00 | 0.09 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,145.00 | 0.04 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.14 | 80.32 | 16.73 | 11,900,554.45 |
| 2024-12-31 | 8.97 | 82.01 | 5.42 | 11,836,544.49 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 83.64 | 6.15 | 20,704,293.23 |
| 2024-06-30 | 14.33 | 81.72 | 4.31 | 32,033,583.75 |
| 2024-03-31 | 12.06 | 81.67 | 2.61 | 33,854,277.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 143 | 0.75 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -1.23 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -5.92 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 16.68 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 5.39 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 26.56 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 28.34 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
