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交银定期支付月月丰债券A(519730)
交银定期支付月月丰债券A
(519730)
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累计净值：1.5423
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5423 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.5427 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.5407 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.5425 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.5446 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.5443 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.5445 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.5400 | 0.25% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.35%
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最近两年
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-1.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,900.00 | 100,035.00 | 0.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 4,700.00 | 82,767.00 | 0.70 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,500.00 | 79,815.00 | 0.67 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3,200.00 | 69,760.00 | 0.59 |
| 600028 | 中国石化 | 10,300.00 | 68,804.00 | 0.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,900.00 | 67,454.00 | 0.57 |
| 000708 | 中信特钢 | 5,900.00 | 67,319.00 | 0.57 |
| 601186 | 中国铁建 | 7,000.00 | 64,190.00 | 0.54 |
| 600027 | 华电国际 | 10,600.00 | 59,466.00 | 0.50 |
| 601126 | 四方股份 | 3,500.00 | 59,360.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,996.00 | 4.13 | 46.07 |
| 采矿业 | 175,390.00 | 1.48 | 16.52 |
| 金融业 | 145,560.00 | 1.23 | 13.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,061.00 | 0.73 | 8.11 |
| 建筑业 | 77,390.00 | 0.65 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,916.00 | 0.48 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,640.00 | 0.13 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 15,466.00 | 0.13 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.97 | 82.01 | 5.42 | 11,836,544.49 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 83.64 | 6.15 | 20,704,293.23 |
| 2024-06-30 | 14.33 | 81.72 | 4.31 | 32,033,583.75 |
| 2024-03-31 | 12.06 | 81.67 | 2.61 | 33,854,277.54 |
| 2023-12-31 | 11.97 | 86.44 | 2.02 | 39,036,161.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 115 | 0.12 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -0.41 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -4.20 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 17.83 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.10 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 28.11 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 29.54 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.80 |
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