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交银成长30混合

(519727)

净值:
2.3140
日增长率:
-0.90%
累计净值:2.7740 2025-04-30
  • 净值走势
交银成长30混合(519727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.3140-0.90%
2025-04-292.33500.13%
2025-04-282.33200.47%
2025-04-252.3210-0.34%
2025-04-242.32900.78%
2025-04-232.3110-0.26%
2025-04-222.31700.35%
2025-04-212.3090-0.69%
基金全称 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 郭斐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.38亿元 份额规模 3.6458亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.65%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 7.33%
最近两年 6.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行8,762,000.0083,239,000.009.93
600900长江电力2,983,000.0082,957,230.009.90
600036招商银行1,844,600.0079,852,734.009.53
000338潍柴动力4,822,700.0079,140,507.009.44
600887伊利股份2,652,900.0074,493,432.008.89
601288农业银行14,124,900.0073,166,982.008.73
601229上海银行4,528,800.0044,608,680.005.32
002142宁波银行1,200,910.0031,007,496.203.70
600926杭州银行1,603,128.0023,149,168.322.76
000425徐工机械2,390,700.0020,607,834.002.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业340,880,567.5240.6750.26
制造业218,339,381.0026.0532.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业99,898,678.0011.9214.73
租赁和商务服务业14,940,666.001.782.20
交通运输、仓储和邮政业4,234,152.000.510.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.93-19.46838,157,909.92
2024-12-3170.68-30.02887,416,073.42
2024-09-3060.37-33.55953,980,150.97
2024-06-3062.87-37.34943,467,087.10
2024-03-3167.00-33.19931,262,050.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-26-郭斐2778124.44
2013-07-022019-06-18王少成217748.49
2013-06-052014-10-22管华雨5049.40
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