首页 >
基金>
交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
|
|
|
累计净值:2.7740
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 2.3140 | -0.90% |
2025-04-29 | 2.3350 | 0.13% |
2025-04-28 | 2.3320 | 0.47% |
2025-04-25 | 2.3210 | -0.34% |
2025-04-24 | 2.3290 | 0.78% |
2025-04-23 | 2.3110 | -0.26% |
2025-04-22 | 2.3170 | 0.35% |
2025-04-21 | 2.3090 | -0.69% |
基金全称
|
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
基金经理
|
郭斐
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
8.38亿元
|
份额规模
|
3.6458亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.13%
|
最近一月
|
0.65%
|
最近三月
|
0.78%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.33%
|
最近两年
|
6.83%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600919 | 江苏银行 | 8,762,000.00 | 83,239,000.00 | 9.93 |
600900 | 长江电力 | 2,983,000.00 | 82,957,230.00 | 9.90 |
600036 | 招商银行 | 1,844,600.00 | 79,852,734.00 | 9.53 |
000338 | 潍柴动力 | 4,822,700.00 | 79,140,507.00 | 9.44 |
600887 | 伊利股份 | 2,652,900.00 | 74,493,432.00 | 8.89 |
601288 | 农业银行 | 14,124,900.00 | 73,166,982.00 | 8.73 |
601229 | 上海银行 | 4,528,800.00 | 44,608,680.00 | 5.32 |
002142 | 宁波银行 | 1,200,910.00 | 31,007,496.20 | 3.70 |
600926 | 杭州银行 | 1,603,128.00 | 23,149,168.32 | 2.76 |
000425 | 徐工机械 | 2,390,700.00 | 20,607,834.00 | 2.46 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 340,880,567.52 | 40.67 | 50.26 |
制造业 | 218,339,381.00 | 26.05 | 32.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,898,678.00 | 11.92 | 14.73 |
租赁和商务服务业 | 14,940,666.00 | 1.78 | 2.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,234,152.00 | 0.51 | 0.62 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 80.93 | - | 19.46 | 838,157,909.92 |
2024-12-31 | 70.68 | - | 30.02 | 887,416,073.42 |
2024-09-30 | 60.37 | - | 33.55 | 953,980,150.97 |
2024-06-30 | 62.87 | - | 37.34 | 943,467,087.10 |
2024-03-31 | 67.00 | - | 33.19 | 931,262,050.54 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-09-26 | - | 郭斐 | 2778 | 124.44 |
2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年