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交银稳固收益债券A(519726)
交银稳固收益债券A
(519726)
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累计净值：1.6712
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2128 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2136 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2141 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.2151 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.2168 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.2159 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.2138 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.2119 | 0.34% |
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基金全称
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交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.6503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.90%
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最近两年
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1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 396,070.00 | 7,893,675.10 | 1.38 |
| 600941 | 中国移动 | 24,200.00 | 2,859,472.00 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 56,300.00 | 2,855,536.00 | 0.50 |
| 600765 | 中航重机 | 139,400.00 | 2,853,518.00 | 0.50 |
| 002179 | 中航光电 | 72,600.00 | 2,853,180.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 62,500.00 | 2,840,625.00 | 0.50 |
| 001965 | 招商公路 | 202,400.00 | 2,823,480.00 | 0.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 63,600.00 | 2,521,740.00 | 0.44 |
| 603529 | 爱玛科技 | 55,600.00 | 2,280,712.00 | 0.40 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 35,900.00 | 2,251,648.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,765,870.80 | 6.60 | 84.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,964,312.00 | 0.69 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,823,480.00 | 0.49 | 6.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.99 | 85.84 | 3.17 | 572,464,462.74 |
| 2024-09-30 | 21.72 | 81.13 | 3.24 | 1,096,351,207.55 |
| 2024-06-30 | 20.93 | 81.40 | 1.65 | 1,552,396,978.71 |
| 2024-03-31 | 12.75 | 79.31 | 7.23 | 3,028,155,695.31 |
| 2023-12-31 | 12.49 | 73.04 | 0.95 | 5,831,039,010.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 111 | 0.40 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 115 | 0.50 |
| 2022-04-21 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 981 | 11.39 |
| 2020-07-14 | 2022-07-09 | 唐赟 | 725 | 9.13 |
| 2019-02-28 | 2020-07-23 | 凌超 | 511 | 7.84 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 7.41 |
| 2016-06-20 | 2017-03-31 | 章妍 | 284 | 0.00 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | -0.72 |
| 2013-04-24 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 896 | 29.97 |
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