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首页 > 基金> 交银双轮动债券A/B(519723)
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交银双轮动债券A/B

(519723)
净值：
1.0702
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5242 2025-06-03
  • 净值走势
交银双轮动债券A/B(519723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.07020.01%
2025-05-301.07010.05%
2025-05-291.0696-0.06%
2025-05-281.0702-0.03%
2025-05-271.0705-0.01%
2025-05-261.07060.03%
2025-05-231.07030.02%
2025-05-221.07010.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 4.9168亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（41次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.420.28551,744,233.57
2024-12-31-119.0814.00675,354,687.40
2024-09-30-124.674.771,942,425,042.11
2024-06-30-119.220.143,425,465,622.30
2024-03-31-118.890.153,634,408,065.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-04-唐赟359341.34
2014-08-262015-11-18孙超4499.53
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.87
2013-04-182014-03-31胡军华3472.11
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