基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银纯债债券发起A(519718) |
净值：
1.0785
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5195 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.18 | 0.07 | 3,931,680,952.01 |
| 2025-03-31 | - | 124.34 | 0.05 | 2,563,132,708.53 |
| 2024-12-31 | - | 121.30 | 1.96 | 2,936,422,526.69 |
| 2024-09-30 | - | 114.45 | 0.61 | 3,561,813,647.27 |
| 2024-06-30 | - | 120.94 | 0.05 | 3,699,326,443.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-10 | - | 于海颖 | 3017 | 39.03 |
| 2018-08-29 | 2025-01-15 | 魏玉敏 | 2331 | 29.91 |
| 2015-05-09 | 2017-06-22 | 孙超 | 775 | 2.81 |
| 2014-03-31 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 427 | 13.35 |
| 2012-12-19 | 2014-03-31 | 胡军华 | 467 | 1.70 |
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