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交银施罗德中高等级信用债

(519717)

净值:
1.0197
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1507 2025-04-30
  • 净值走势
交银施罗德中高等级信用债(519717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01970.01%
2025-04-291.01960.04%
2025-04-281.01920.02%
2025-04-251.01900.00%
2025-04-241.0190-0.01%
2025-04-231.01910.00%
2025-04-221.01910.00%
2025-04-211.01910.00%
基金全称 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 连端清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.60亿元 份额规模 30.0819亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.200.083,059,551,123.98
2024-12-31-116.140.133,079,992,188.33
2024-09-30-128.000.043,035,697,044.21
2024-06-30-127.390.063,074,713,951.42
2024-03-31-125.590.053,035,029,905.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-06-连端清10328.32
2015-05-272022-07-06黄莹洁25976.93
2013-01-092015-06-01林洪钧8730.00
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