基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德中高等级信用债(519717) |
净值：
1.0214
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.1524 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.20 | 0.08 | 3,059,551,123.98 |
| 2024-12-31 | - | 116.14 | 0.13 | 3,079,992,188.33 |
| 2024-09-30 | - | 128.00 | 0.04 | 3,035,697,044.21 |
| 2024-06-30 | - | 127.39 | 0.06 | 3,074,713,951.42 |
| 2024-03-31 | - | 125.59 | 0.05 | 3,035,029,905.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 连端清 | 1049 | 8.50 |
| 2015-05-27 | 2022-07-06 | 黄莹洁 | 2597 | 6.93 |
| 2013-01-09 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 873 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
