基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银深证300价值ETF联接(519706) |
净值：
1.9270
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.9270 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,700.00 | 0.02 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 9,780.00 | 0.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 100.00 | 7,625.00 | 0.01 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100.00 | 6,045.00 | 0.01 |
| 002032 | 苏泊尔 | 100.00 | 5,838.00 | 0.01 |
| 000538 | 云南白药 | 100.00 | 5,680.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 100.00 | 4,546.00 | 0.01 |
| 300073 | 当升科技 | 100.00 | 4,152.00 | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 3,626.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,728.00 | 0.28 | 83.52 |
| 金融业 | 12,741.00 | 0.02 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,286.00 | 0.01 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,097.00 | 0.01 | 1.77 |
| 房地产业 | 3,371.00 | - | 1.45 |
| 采矿业 | 3,200.00 | - | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,637.00 | - | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,529.00 | - | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805.00 | - | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 554.00 | - | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 6.15 | 68,672,238.19 |
| 2024-12-31 | 0.59 | - | 6.62 | 71,293,008.82 |
| 2024-09-30 | 0.60 | - | 6.49 | 65,150,659.35 |
| 2024-06-30 | 1.30 | - | 8.40 | 57,036,964.28 |
| 2024-03-31 | 1.24 | - | 6.63 | 53,124,793.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1462 | -17.72 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 151.56 |
| 2011-09-28 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 549 | -6.10 |
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