交银趋势混合A
(519702)
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累计净值：5.0650
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 4.2820 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 4.2830 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 4.2941 | -0.13% |
| 2025-05-13 | 4.2997 | 0.37% |
| 2025-05-12 | 4.2839 | 0.32% |
| 2025-05-09 | 4.2702 | 0.14% |
| 2025-05-08 | 4.2644 | -0.02% |
| 2025-05-07 | 4.2653 | 0.06% |
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基金全称
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交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨金金
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.34亿元
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份额规模
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9.4790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.80%
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最近两年
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-1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 7,703,254.00 | 429,687,508.12 | 9.71 |
| 600027 | 华电国际 | 38,499,002.00 | 221,369,261.50 | 5.00 |
| 600011 | 华能国际 | 28,080,709.00 | 194,318,506.28 | 4.39 |
| 601991 | 大唐发电 | 53,799,800.00 | 158,709,410.00 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 3,056,041.00 | 152,649,247.95 | 3.45 |
| 605166 | 聚合顺 | 9,895,541.00 | 129,433,676.28 | 2.93 |
| 000543 | 皖能电力 | 16,652,379.00 | 124,226,747.34 | 2.81 |
| 605056 | 咸亨国际 | 6,808,799.00 | 94,301,866.15 | 2.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,544,381.00 | 92,079,440.67 | 2.08 |
| 300218 | 安利股份 | 5,551,210.00 | 90,484,723.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,672,514,027.50 | 37.80 | 47.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,728,939.29 | 21.42 | 26.83 |
| 采矿业 | 402,334,766.43 | 9.09 | 11.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,728,805.03 | 5.73 | 7.18 |
| 金融业 | 96,081,458.00 | 2.17 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 94,301,866.15 | 2.13 | 2.67 |
| 房地产业 | 53,265,450.33 | 1.20 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,631,150.47 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,480,609.62 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.43 | 7.53 | 5,820,392,095.16 |
| 2024-03-31 | 87.93 | 5.16 | 2.07 | 6,132,202,888.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-06 | - | 杨金金 | 1838 | 161.24 |
| 2017-06-03 | 2020-05-27 | 韩威俊 | 1089 | 63.98 |
| 2013-08-08 | 2014-10-22 | 管华雨 | 440 | 9.30 |
| 2013-08-08 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 1405 | 108.05 |
| 2011-05-03 | 2013-09-03 | 张迎军 | 854 | -16.19 |
| 2010-12-22 | 2012-03-13 | 管华雨 | 447 | -16.80 |
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