交银先锋混合A
(519698)
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累计净值：2.2255
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6955 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.6949 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 1.6996 | -0.60% |
| 2025-04-15 | 1.7098 | -0.65% |
| 2025-04-14 | 1.7209 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 1.7117 | 0.90% |
| 2025-04-10 | 1.6965 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.6684 | 2.46% |
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基金全称
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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封晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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2.7619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-12.14%
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最近三月
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-5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.64%
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最近两年
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-21.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 2,640,700.00 | 45,472,854.00 | 9.08 |
| 600522 | 中天科技 | 2,028,300.00 | 29,045,256.00 | 5.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,076,700.00 | 28,263,887.00 | 5.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 467,800.00 | 24,582,890.00 | 4.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 747,000.00 | 19,280,070.00 | 3.85 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,538,100.00 | 18,518,724.00 | 3.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 448,100.00 | 18,264,556.00 | 3.65 |
| 688205 | 德科立 | 193,035.00 | 17,566,185.00 | 3.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 408,500.00 | 16,503,400.00 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,760.00 | 15,779,637.60 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,191,430.30 | 61.75 | 73.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,940,098.10 | 10.97 | 13.07 |
| 金融业 | 40,683,099.00 | 8.12 | 9.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,938,072.00 | 2.58 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 2,557,017.00 | 0.51 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.93 | 8.59 | 509,037,690.41 |
| 2024-06-30 | 86.05 | - | 13.35 | 424,646,496.70 |
| 2024-03-31 | 86.78 | - | 12.77 | 479,061,690.45 |
| 2023-12-31 | 87.64 | 6.14 | 4.47 | 498,000,643.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 封晴 | 1753 | -1.89 |
| 2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 14.61 |
| 2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 52.25 |
| 2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 24.65 |
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