交银先锋混合A
(519698)
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累计净值：2.2897
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2025-06-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-06 | 1.7597 | 0.15% |
| 2025-06-05 | 1.7571 | 1.22% |
| 2025-06-04 | 1.7359 | 1.34% |
| 2025-06-03 | 1.7129 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 1.7053 | -1.04% |
| 2025-05-29 | 1.7232 | 1.40% |
| 2025-05-28 | 1.6994 | 0.86% |
| 2025-05-27 | 1.6849 | -0.61% |
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基金全称
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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封晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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2.7131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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-7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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-12.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 2,773,000.00 | 46,142,720.00 | 8.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,114,200.00 | 33,954,052.00 | 6.59 |
| 600522 | 中天科技 | 1,934,700.00 | 28,169,232.00 | 5.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 958,900.00 | 25,065,646.00 | 4.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,422,900.00 | 19,165,139.00 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 448,100.00 | 18,322,809.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 129,077.00 | 18,238,580.10 | 3.54 |
| 688385 | 复旦微电 | 375,193.00 | 17,075,033.43 | 3.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 338,283.00 | 16,474,382.10 | 3.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 193,500.00 | 15,675,435.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,734,546.11 | 65.69 | 79.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,562,956.00 | 13.69 | 16.48 |
| 卫生和社会工作 | 10,049,352.00 | 1.95 | 2.35 |
| 采矿业 | 8,701,224.00 | 1.69 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.93 | 8.59 | 509,037,690.41 |
| 2024-06-30 | 86.05 | - | 13.35 | 424,646,496.70 |
| 2024-03-31 | 86.78 | - | 12.77 | 479,061,690.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 封晴 | 1802 | 1.83 |
| 2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 14.61 |
| 2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 52.25 |
| 2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 24.65 |
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