基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优势行业混合(519697) |
净值：
3.7010
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：4.8900 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 11,037,636.00 | 326,382,896.52 | 9.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 34,454,998.00 | 241,874,085.96 | 7.29 |
| 603259 | 药明康德 | 3,213,579.00 | 216,338,138.28 | 6.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 737,471.00 | 186,535,914.74 | 5.62 |
| 000858 | 五粮液 | 779,200.00 | 102,347,920.00 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,200.00 | 101,777,200.00 | 3.07 |
| 688369 | 致远互联 | 2,804,197.00 | 101,203,469.73 | 3.05 |
| 603039 | 泛微网络 | 1,478,630.00 | 99,319,577.10 | 2.99 |
| 002508 | 老板电器 | 4,278,265.00 | 97,116,615.50 | 2.93 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,439,140.00 | 91,198,301.80 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,626,255,970.61 | 49.02 | 61.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,092,659.05 | 16.85 | 21.14 |
| 租赁和商务服务业 | 241,874,085.96 | 7.29 | 9.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,472,454.64 | 6.52 | 8.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,447.52 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.70 | 6.42 | 14.20 | 3,317,691,147.98 |
| 2024-12-31 | 70.06 | 5.71 | 27.23 | 3,718,981,420.24 |
| 2024-09-30 | 65.71 | 5.14 | 25.08 | 4,105,826,305.09 |
| 2024-06-30 | 75.52 | 5.21 | 19.37 | 4,039,277,126.00 |
| 2024-03-31 | 77.42 | 6.36 | 16.34 | 4,194,245,831.77 |
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