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交银环球精选混合(QDII)(519696)
交银环球精选混合(QDII)
(519696)
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累计净值：3.4240
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.4840 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 2.4670 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 2.4610 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 2.4570 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 2.4330 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 2.3890 | 2.09% |
| 2025-04-21 | 2.3400 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 2.3560 | 0.00% |
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基金全称
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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陈俊华 陈舒薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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1.6749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.74%
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最近两年
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18.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 2,753,000.00 | 23,801,243.77 | 5.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,600.00 | 20,911,013.46 | 5.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 277,800.00 | 12,611,048.45 | 3.05 |
| 02367 | 巨子生物 | 170,600.00 | 11,089,548.75 | 2.68 |
| 01378 | 中国宏桥 | 719,000.00 | 10,614,577.77 | 2.57 |
| 00175 | 吉利汽车 | 647,000.00 | 9,933,709.44 | 2.40 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 189,200.00 | 9,688,754.81 | 2.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,500.00 | 9,379,147.58 | 2.27 |
| 01415 | 高伟电子 | 350,000.00 | 9,268,379.14 | 2.24 |
| MSFT | 微软 | 3,353.00 | 9,035,075.94 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 93,767,936.77 | 22.68 | 27.05 |
| 通讯 | 58,536,292.41 | 14.16 | 16.89 |
| 非必需消费品 | 44,911,492.91 | 10.86 | 12.96 |
| 金融 | 36,815,662.89 | 8.90 | 10.62 |
| 必需消费品 | 30,857,089.80 | 7.46 | 8.90 |
| 工业 | 26,370,333.10 | 6.38 | 7.61 |
| 医疗保健 | 20,788,534.72 | 5.03 | 6.00 |
| 材料 | 15,555,763.37 | 3.76 | 4.49 |
| 房地产 | 8,842,698.04 | 2.14 | 2.55 |
| 能源 | 6,981,416.04 | 1.69 | 2.01 |
| 公用事业 | 3,209,071.64 | 0.78 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.82 | - | 14.49 | 413,526,172.03 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.46 | 91,555,374.64 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 10.05 | 85,558,458.59 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 7.77 | 84,247,238.96 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.53 | 80,005,378.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 1943 | 40.07 |
| 2015-11-21 | - | 陈俊华 | 3452 | 110.96 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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