交银蓝筹混合
(519694)
|
|
|
累计净值：1.5781
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5941 | -0.85% |
| 2025-04-17 | 0.5992 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 0.6009 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 0.6024 | -1.29% |
| 2025-04-14 | 0.6103 | -0.03% |
| 2025-04-11 | 0.6105 | 1.06% |
| 2025-04-10 | 0.6041 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 0.6023 | 3.40% |
|
基金全称
|
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
王少成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.11亿元
|
份额规模
|
18.4719亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.98元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.69%
|
|
最近一月
|
-5.56%
|
|
最近三月
|
3.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.57%
|
|
最近两年
|
-22.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 5,257,160.00 | 104,775,198.80 | 9.43 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,242,400.00 | 104,145,888.00 | 9.37 |
| 603707 | 健友股份 | 7,662,448.00 | 101,680,684.96 | 9.15 |
| 688188 | 柏楚电子 | 497,398.00 | 96,619,561.50 | 8.69 |
| 600893 | 航发动力 | 1,935,430.00 | 80,223,573.50 | 7.22 |
| 601991 | 大唐发电 | 27,685,857.00 | 78,904,692.45 | 7.10 |
| 600011 | 华能国际 | 10,720,454.00 | 72,577,473.58 | 6.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,322,775.00 | 67,091,148.00 | 6.04 |
| 600027 | 华电国际 | 11,536,992.00 | 64,722,525.12 | 5.82 |
| 000733 | 振华科技 | 1,164,200.00 | 49,094,314.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,420,349.66 | 59.79 | 66.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,852,652.15 | 21.58 | 23.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,752,816.87 | 8.71 | 9.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.78 | 5.59 | 1,111,252,007.63 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 5.70 | 6.51 | 1,120,544,400.56 |
| 2024-06-30 | 87.30 | 7.64 | 5.28 | 1,080,390,971.06 |
| 2024-03-31 | 88.01 | 6.88 | 5.28 | 1,160,900,114.19 |
| 2023-12-31 | 87.69 | 1.62 | 10.90 | 1,229,556,430.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-28 | - | 王少成 | 2396 | 26.06 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
