交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.6571
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6731 | 1.25% |
| 2025-07-17 | 0.6648 | 2.06% |
| 2025-07-16 | 0.6514 | 0.22% |
| 2025-07-15 | 0.6500 | -0.41% |
| 2025-07-14 | 0.6527 | -0.59% |
| 2025-07-11 | 0.6566 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 0.6554 | -0.61% |
| 2025-07-09 | 0.6594 | -0.65% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王少成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.88亿元
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份额规模
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17.8867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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13.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.94%
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最近两年
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-3.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 3,032,400.00 | 114,321,480.00 | 9.62 |
| 600893 | 航发动力 | 2,770,630.00 | 106,780,080.20 | 8.99 |
| 603707 | 健友股份 | 9,555,948.00 | 106,548,820.20 | 8.97 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,370,760.00 | 106,145,232.40 | 8.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,466,053.00 | 102,213,215.16 | 8.60 |
| 688188 | 柏楚电子 | 694,647.00 | 91,457,224.02 | 7.70 |
| 601991 | 大唐发电 | 27,926,057.00 | 88,525,600.69 | 7.45 |
| 600011 | 华能国际 | 11,774,454.00 | 84,069,601.56 | 7.08 |
| 600027 | 华电国际 | 11,232,992.00 | 61,444,466.24 | 5.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 811,895.00 | 47,593,284.90 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 741,998,528.64 | 62.45 | 69.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,039,668.49 | 19.70 | 21.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,457,224.02 | 7.70 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.85 | 5.34 | 4.21 | 1,188,122,216.52 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 2.07 | 6.37 | 1,118,819,545.28 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.78 | 5.59 | 1,111,252,007.63 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 5.70 | 6.51 | 1,120,544,400.56 |
| 2024-06-30 | 87.30 | 7.64 | 5.28 | 1,080,390,971.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-28 | - | 王少成 | 2488 | 42.82 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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