交银成长混合A
(519692)
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累计净值：5.2688
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 4.1598 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 4.1594 | -1.32% |
| 2025-04-28 | 4.2150 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 4.2220 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 4.2156 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 4.2240 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 4.2237 | 0.41% |
| 2025-04-21 | 4.2065 | 2.11% |
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基金全称
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交银施罗德成长混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王少成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.18亿元
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份额规模
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3.7891亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.88%
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最近两年
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-18.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 4,237,568.00 | 147,763,996.16 | 9.13 |
| 600562 | 国睿科技 | 7,156,320.00 | 145,702,675.20 | 9.00 |
| 603707 | 健友股份 | 10,159,334.00 | 143,043,422.72 | 8.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 773,577.00 | 140,953,465.17 | 8.71 |
| 600893 | 航发动力 | 3,502,600.00 | 126,829,146.00 | 7.84 |
| 600011 | 华能国际 | 16,922,656.00 | 117,104,779.52 | 7.24 |
| 601991 | 大唐发电 | 39,678,900.00 | 117,052,755.00 | 7.23 |
| 600027 | 华电国际 | 18,633,301.00 | 107,141,480.75 | 6.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,738,436.00 | 73,501,074.08 | 4.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,067,740.00 | 65,228,236.60 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,602,494.23 | 62.93 | 67.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,659,998.47 | 21.79 | 23.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,037,378.51 | 8.71 | 9.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
| 2024-03-31 | 87.27 | 6.97 | 5.94 | 1,716,098,065.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-24 | - | 王少成 | 3696 | 8.55 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
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