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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：3.8775
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7595 | -1.34% |
| 2025-04-17 | 0.7698 | 0.64% |
| 2025-04-16 | 0.7649 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 0.7731 | -1.13% |
| 2025-04-14 | 0.7819 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 0.7735 | 1.40% |
| 2025-04-10 | 0.7628 | 2.01% |
| 2025-04-09 | 0.7478 | 3.82% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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陈孜铎 芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.35亿元
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份额规模
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14.6050亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-8.44%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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-22.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600765 | 中航重机 | 5,300,000.00 | 108,491,000.00 | 9.56 |
| 600048 | 保利发展 | 9,211,400.00 | 81,613,004.00 | 7.19 |
| 600153 | 建发股份 | 4,500,000.00 | 47,340,000.00 | 4.17 |
| 300855 | 图南股份 | 2,003,400.00 | 43,914,528.00 | 3.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,000,000.00 | 42,000,000.00 | 3.70 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,100,000.00 | 32,329,000.00 | 2.85 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,600,000.00 | 31,888,000.00 | 2.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,100,000.00 | 31,317,000.00 | 2.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 28,266,000.00 | 2.49 |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 27,370,000.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,565,930.32 | 58.71 | 72.22 |
| 房地产业 | 120,867,004.00 | 10.65 | 13.10 |
| 建筑业 | 65,700,000.00 | 5.79 | 7.12 |
| 租赁和商务服务业 | 47,340,000.00 | 4.17 | 5.13 |
| 采矿业 | 22,279,000.00 | 1.96 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,755.17 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.29 | 6.88 | 12.47 | 1,135,389,968.22 |
| 2024-09-30 | 84.17 | 6.35 | 11.70 | 1,220,492,092.11 |
| 2024-06-30 | 81.36 | 7.07 | 13.61 | 1,139,589,684.42 |
| 2024-03-31 | 88.29 | 8.31 | 3.40 | 1,180,381,748.81 |
| 2023-12-31 | 84.79 | 7.67 | 6.82 | 1,285,106,471.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 27 | -6.97 |
| 2018-07-04 | - | 陈孜铎 | 2483 | 0.53 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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