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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：3.9709
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8529 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 0.8515 | 1.55% |
| 2025-07-16 | 0.8385 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.8385 | 2.88% |
| 2025-07-14 | 0.8150 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 0.8145 | 1.17% |
| 2025-07-10 | 0.8051 | 0.29% |
| 2025-07-09 | 0.8028 | -0.72% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.51亿元
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份额规模
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14.1939亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.71%
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最近一月
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12.30%
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最近三月
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12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.23%
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最近两年
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-10.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 2,128,093.00 | 52,606,458.96 | 4.57 |
| 002080 | 中材科技 | 2,570,700.00 | 50,128,650.00 | 4.36 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,773,120.00 | 49,257,273.60 | 4.28 |
| 300395 | 菲利华 | 791,700.00 | 40,455,870.00 | 3.52 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 990,600.00 | 36,255,960.00 | 3.15 |
| 301165 | 锐捷网络 | 520,200.00 | 31,971,492.00 | 2.78 |
| 300857 | 协创数据 | 367,080.00 | 31,590,904.80 | 2.75 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,187,000.00 | 29,710,610.00 | 2.58 |
| 688590 | 新致软件 | 1,413,535.00 | 29,034,008.90 | 2.52 |
| 002281 | 光迅科技 | 581,400.00 | 28,674,648.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 693,106,630.01 | 60.24 | 65.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,235,323.16 | 31.92 | 34.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.04 | 1,150,586,249.29 |
| 2025-03-31 | 89.83 | 5.21 | 6.63 | 1,170,000,532.47 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 6.88 | 12.47 | 1,135,389,968.22 |
| 2024-09-30 | 84.17 | 6.35 | 11.70 | 1,220,492,092.11 |
| 2024-06-30 | 81.36 | 7.07 | 13.61 | 1,139,589,684.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 119 | 4.47 |
| 2018-07-04 | 2025-04-22 | 陈孜铎 | 2484 | 3.37 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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