交银精选混合
(519688)
|
|
|
累计净值：3.7559
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7221 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.7224 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.7219 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 0.7224 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.7232 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 0.7205 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 0.7211 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 0.7147 | 1.55% |
|
基金全称
|
交银施罗德精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
张雪蓉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
45.85亿元
|
份额规模
|
60.3495亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.78元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
-8.19%
|
|
最近三月
|
-2.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.52%
|
|
最近两年
|
-25.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,395,860.00 | 371,298,760.00 | 8.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,062,505.00 | 313,880,693.05 | 6.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 18,170,562.00 | 312,897,077.64 | 6.82 |
| 000333 | 美的集团 | 3,390,155.00 | 255,007,459.10 | 5.56 |
| 600522 | 中天科技 | 16,642,638.00 | 238,322,576.16 | 5.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,861,185.00 | 150,355,271.75 | 3.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,832,180.00 | 148,260,005.60 | 3.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 820,000.00 | 142,106,000.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,442,725.00 | 140,325,471.00 | 3.06 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9,944,200.00 | 119,728,168.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,125,690,111.21 | 68.18 | 77.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,155,862.05 | 10.02 | 11.40 |
| 金融业 | 241,504,217.05 | 5.27 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 95,081,453.00 | 2.07 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 62,542,960.00 | 1.36 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 24,143,886.00 | 0.53 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,468,823.54 | 0.40 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,182,950.00 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.07 | 7.60 | 4,584,581,663.20 |
| 2024-09-30 | 90.61 | 3.71 | 5.93 | 5,420,865,687.94 |
| 2024-06-30 | 86.03 | 5.42 | 8.83 | 5,189,159,714.23 |
| 2024-03-31 | 87.41 | 5.56 | 0.80 | 5,496,138,286.13 |
| 2023-12-31 | 89.18 | 5.49 | 5.64 | 5,531,746,556.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 835 | -24.78 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
