交银上证180公司治理联接(519686) |
净值:
1.7150
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.7150 | 2025-04-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,223,600.00 | 0.30 |
601318 | 中国平安 | 12,900.00 | 736,461.00 | 0.18 |
600900 | 长江电力 | 14,700.00 | 441,735.00 | 0.11 |
601899 | 紫金矿业 | 19,800.00 | 359,172.00 | 0.09 |
601166 | 兴业银行 | 17,400.00 | 335,298.00 | 0.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 5,300.00 | 277,190.00 | 0.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 5,300.00 | 277,190.00 | 0.07 |
601398 | 工商银行 | 42,100.00 | 260,178.00 | 0.06 |
601398 | 工商银行 | 42,100.00 | 260,178.00 | 0.06 |
600036 | 招商银行 | 5,900.00 | 221,899.00 | 0.06 |
600887 | 伊利股份 | 7,600.00 | 220,932.00 | 0.05 |
600887 | 伊利股份 | 7,600.00 | 220,932.00 | 0.05 |
600309 | 万华化学 | 2,200.00 | 200,904.00 | 0.05 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 3,677,277.77 | 0.91 | 40.87 |
金融业 | 2,278,681.00 | 0.57 | 25.32 |
采矿业 | 930,417.00 | 0.23 | 10.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,992.00 | 0.16 | 7.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,065.00 | 0.13 | 5.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 406,016.00 | 0.10 | 4.51 |
建筑业 | 384,615.00 | 0.10 | 4.27 |
房地产业 | 116,341.00 | 0.03 | 1.29 |
文化、体育和娱乐业 | 16,100.00 | - | 0.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 261.64 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | - | 6.43 | 331,289,694.74 |
2024-09-30 | 2.24 | - | 6.77 | 402,571,939.35 |
2024-06-30 | 0.50 | 0.87 | 6.72 | 326,036,910.02 |
2024-03-31 | 0.58 | 1.12 | 5.11 | 253,523,399.79 |
2023-12-31 | 0.49 | - | 6.50 | 220,378,183.39 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-27 | - | 蔡铮 | 54 | 1.00 |
2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1453 | 3.31 |
2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 120.16 |
2009-09-29 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1278 | -24.10 |