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交银上证180公司治理联接

(519686)

净值:
1.7150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7150 2025-04-18
  • 净值走势
交银上证180公司治理联接(519686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.71500.00%
2025-04-171.71500.06%
2025-04-161.71400.59%
2025-04-151.70400.29%
2025-04-141.69900.24%
2025-04-111.69500.06%
2025-04-101.69400.53%
2025-04-091.68500.42%
基金全称 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 邵文婷 蔡铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 1.9034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 -2.06%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 7.19%
最近两年 6.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台700.001,223,600.000.30
601318中国平安12,900.00736,461.000.18
600900长江电力14,700.00441,735.000.11
601899紫金矿业19,800.00359,172.000.09
601166兴业银行17,400.00335,298.000.08
600276恒瑞医药5,300.00277,190.000.07
600276恒瑞医药5,300.00277,190.000.07
601398工商银行42,100.00260,178.000.06
601398工商银行42,100.00260,178.000.06
600036招商银行5,900.00221,899.000.06
600887伊利股份7,600.00220,932.000.05
600887伊利股份7,600.00220,932.000.05
600309万华化学2,200.00200,904.000.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,677,277.770.9140.87
金融业2,278,681.000.5725.32
采矿业930,417.000.2310.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业650,992.000.167.24
信息传输、软件和信息技术服务业537,065.000.135.97
交通运输、仓储和邮政业406,016.000.104.51
建筑业384,615.000.104.27
房地产业116,341.000.031.29
文化、体育和娱乐业16,100.00-0.18
水利、环境和公共设施管理业261.64-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.43331,289,694.74
2024-09-302.24-6.77402,571,939.35
2024-06-300.500.876.72326,036,910.02
2024-03-310.581.125.11253,523,399.79
2023-12-310.49-6.50220,378,183.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-蔡铮541.00
2021-04-30-邵文婷14533.31
2012-12-272021-04-30蔡铮3046120.16
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10
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