银河主题混合A
(519679)
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累计净值：4.2675
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.6995 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 3.7130 | 1.08% |
| 2025-05-28 | 3.6735 | -0.54% |
| 2025-05-27 | 3.6936 | -1.25% |
| 2025-05-26 | 3.7404 | -0.66% |
| 2025-05-23 | 3.7653 | -0.17% |
| 2025-05-22 | 3.7718 | -0.59% |
| 2025-05-21 | 3.7942 | -0.37% |
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基金全称
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银河主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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0.8037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-3.39%
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最近三月
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-7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.58%
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最近两年
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-25.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,200.00 | 20,285,788.00 | 6.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,900.00 | 16,147,461.00 | 5.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 156,586.00 | 13,987,827.38 | 4.43 |
| 605117 | 德业股份 | 147,738.00 | 13,512,117.48 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 29,600.00 | 12,313,600.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 76,116.00 | 10,755,190.80 | 3.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 127,400.00 | 10,133,396.00 | 3.21 |
| 603179 | 新泉股份 | 212,200.00 | 10,013,718.00 | 3.17 |
| 002025 | 航天电器 | 170,400.00 | 9,474,240.00 | 3.00 |
| 000831 | 中国稀土 | 292,500.00 | 9,263,475.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,384,165.91 | 81.92 | 91.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,055,222.53 | 5.41 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,124,320.68 | 1.94 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 2024-06-30 | 87.23 | - | 14.13 | 343,745,213.93 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 11.46 | 366,220,976.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 796 | -30.46 |
| 2016-02-01 | 2023-03-31 | 张杨 | 2615 | 71.91 |
| 2015-05-22 | 2016-02-01 | 王培 | 255 | -37.54 |
| 2012-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 973 | 479.60 |
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