基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合A(519678) |
净值：
1.7140
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日增长率：
2.33%
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累计净值：1.7140 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 410,000.00 | 6,047,500.00 | 7.52 |
| 301052 | 果麦文化 | 170,000.00 | 5,917,700.00 | 7.36 |
| 603214 | 爱婴室 | 240,000.00 | 4,814,400.00 | 5.98 |
| 601595 | 上海电影 | 141,000.00 | 4,300,500.00 | 5.35 |
| 003006 | 百亚股份 | 170,000.00 | 4,200,700.00 | 5.22 |
| 001328 | 登康口腔 | 90,000.00 | 3,780,000.00 | 4.70 |
| 600398 | 海澜之家 | 460,000.00 | 3,638,600.00 | 4.52 |
| 301078 | 孩子王 | 280,000.00 | 3,542,000.00 | 4.40 |
| 605108 | 同庆楼 | 170,000.00 | 3,447,600.00 | 4.28 |
| 002899 | 英派斯 | 155,000.00 | 3,414,650.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,713,223.86 | 28.23 | 33.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,094,335.14 | 26.22 | 31.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,247,200.00 | 13.98 | 16.82 |
| 批发和零售业 | 8,356,400.00 | 10.39 | 12.50 |
| 住宿和餐饮业 | 3,447,600.00 | 4.28 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.10 | - | 16.97 | 80,457,599.70 |
| 2024-12-31 | 90.90 | - | 11.83 | 105,150,328.33 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 6.76 | 60,790,180.45 |
| 2024-06-30 | 83.63 | - | 19.70 | 59,185,438.89 |
| 2024-03-31 | 89.93 | - | 7.87 | 72,116,079.10 |
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