基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合A(519678) |
净值：
1.6100
|
日增长率：
-2.66%
|
累计净值：1.6100 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 250,000.00 | 7,940,000.00 | 7.55 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1,200,000.00 | 7,440,000.00 | 7.08 |
| 002946 | 新乳业 | 400,000.00 | 5,804,000.00 | 5.52 |
| 300592 | 华凯易佰 | 400,000.00 | 5,712,000.00 | 5.43 |
| 603214 | 爱婴室 | 250,000.00 | 5,640,000.00 | 5.36 |
| 605108 | 同庆楼 | 230,000.00 | 5,637,300.00 | 5.36 |
| 300426 | 唐德影视 | 560,000.00 | 5,527,200.00 | 5.26 |
| 002605 | 姚记科技 | 200,200.00 | 5,337,332.00 | 5.08 |
| 603755 | 日辰股份 | 190,000.00 | 5,149,000.00 | 4.90 |
| 301052 | 果麦文化 | 200,000.00 | 5,088,000.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,280,998.00 | 30.70 | 33.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,045,852.00 | 20.97 | 23.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,932,400.00 | 18.96 | 20.85 |
| 批发和零售业 | 15,684,020.00 | 14.92 | 16.41 |
| 住宿和餐饮业 | 5,637,300.00 | 5.36 | 5.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.90 | - | 11.83 | 105,150,328.33 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 6.76 | 60,790,180.45 |
| 2024-06-30 | 83.63 | - | 19.70 | 59,185,438.89 |
| 2024-03-31 | 89.93 | - | 7.87 | 72,116,079.10 |
| 2023-12-31 | 86.91 | - | 15.29 | 83,655,731.15 |
微信公众号
证券之星APP
