基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
3.2440
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日增长率：
1.31%
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累计净值：3.2440 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 33,100.00 | 3,578,110.00 | 1.23 |
| 002048 | 宁波华翔 | 172,100.00 | 3,168,361.00 | 1.09 |
| 600595 | 中孚实业 | 713,500.00 | 3,125,130.00 | 1.07 |
| 300443 | 金雷股份 | 137,100.00 | 3,098,460.00 | 1.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 366,700.00 | 3,087,614.00 | 1.06 |
| 603444 | 吉比特 | 10,200.00 | 3,079,890.00 | 1.06 |
| 601615 | 明阳智能 | 261,700.00 | 3,006,933.00 | 1.03 |
| 002993 | 奥海科技 | 72,100.00 | 2,989,987.00 | 1.03 |
| 603218 | 日月股份 | 233,300.00 | 2,960,577.00 | 1.02 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 223,500.00 | 2,932,320.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,198,749.57 | 63.34 | 67.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,543,253.29 | 6.37 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,947,705.00 | 5.48 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,489,577.70 | 3.95 | 4.19 |
| 金融业 | 11,338,850.00 | 3.90 | 4.13 |
| 采矿业 | 8,464,015.00 | 2.91 | 3.08 |
| 建筑业 | 5,489,316.00 | 1.89 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,395,981.00 | 1.86 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,350,656.00 | 1.84 | 1.95 |
| 房地产业 | 2,746,302.00 | 0.94 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,720,896.00 | 0.94 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 2,684,700.00 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,383.04 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 8.55 | 290,804,477.87 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.34 | 285,009,152.80 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.65 | 305,309,462.23 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 370,545,371.55 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 6.69 | 326,897,509.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 602 | 21.32 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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