基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
2.9920
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.9920 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 810,700.00 | 4,645,311.00 | 1.63 |
| 002345 | 潮宏基 | 473,100.00 | 3,846,303.00 | 1.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,600.00 | 3,599,040.00 | 1.26 |
| 688080 | 映翰通 | 75,039.00 | 3,577,859.52 | 1.26 |
| 600595 | 中孚实业 | 859,400.00 | 3,532,134.00 | 1.24 |
| 600060 | 海信视像 | 137,300.00 | 3,407,786.00 | 1.20 |
| 002249 | 大洋电机 | 457,200.00 | 3,259,836.00 | 1.14 |
| 601717 | 郑煤机 | 205,200.00 | 3,252,420.00 | 1.14 |
| 002034 | 旺能环境 | 175,600.00 | 3,250,356.00 | 1.14 |
| 002255 | 海陆重工 | 426,200.00 | 3,192,238.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,595,943.62 | 65.82 | 70.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,035,699.00 | 5.63 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,428,843.37 | 4.71 | 5.02 |
| 金融业 | 12,697,301.00 | 4.46 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,515,751.96 | 3.69 | 3.93 |
| 采矿业 | 9,559,555.00 | 3.35 | 3.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,461,374.00 | 1.92 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 5,128,946.00 | 1.80 | 1.92 |
| 建筑业 | 4,676,735.00 | 1.64 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 2,447,709.00 | 0.86 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,350.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.34 | 285,009,152.80 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.65 | 305,309,462.23 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 370,545,371.55 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 6.69 | 326,897,509.90 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 8.53 | 331,179,921.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 554 | 11.89 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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