银河强化债券A
(519676)
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累计净值：1.8032
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0622 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0611 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0599 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.0611 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0604 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0611 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0603 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0600 | 0.12% |
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基金全称
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银河强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉 魏璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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0.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,700.00 | 314,853.00 | 1.50 |
| 688041 | 海光信息 | 1,433.00 | 202,482.90 | 0.96 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,600.00 | 112,268.00 | 0.53 |
| 301236 | 软通动力 | 1,600.00 | 91,776.00 | 0.44 |
| 000717 | 中南股份 | 30,700.00 | 83,197.00 | 0.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,900.00 | 80,707.00 | 0.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 658.00 | 80,269.42 | 0.38 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,300.00 | 61,230.00 | 0.29 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,032.00 | 41,992.08 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,289,123.32 | 6.14 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,921.32 | 0.62 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,992.08 | 0.20 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 95.06 | 1.41 | 269,779,251.41 |
| 2024-09-30 | 8.53 | 106.33 | 2.43 | 275,708,772.97 |
| 2024-06-30 | 7.98 | 105.53 | 3.67 | 272,938,550.65 |
| 2024-03-31 | 13.08 | 97.69 | 2.00 | 274,458,003.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1170 | 0.30 |
| 2019-04-22 | - | 祝建辉 | 2203 | 10.30 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
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