银河强化债券A
(519676)
|
|
|
累计净值：1.8062
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.0652 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0649 | -0.13% |
| 2025-05-14 | 1.0663 | -0.05% |
| 2025-05-13 | 1.0668 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.0664 | 0.03% |
| 2025-05-09 | 1.0661 | -0.01% |
| 2025-05-08 | 1.0662 | 0.24% |
| 2025-05-07 | 1.0636 | 0.06% |
|
基金全称
|
银河强化收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
魏璇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1978亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
-1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.42%
|
|
最近两年
|
0.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,700.00 | 314,853.00 | 1.50 |
| 688041 | 海光信息 | 1,433.00 | 202,482.90 | 0.96 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,600.00 | 112,268.00 | 0.53 |
| 301236 | 软通动力 | 1,600.00 | 91,776.00 | 0.44 |
| 000717 | 中南股份 | 30,700.00 | 83,197.00 | 0.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,900.00 | 80,707.00 | 0.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 658.00 | 80,269.42 | 0.38 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,300.00 | 61,230.00 | 0.29 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,032.00 | 41,992.08 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,289,123.32 | 6.14 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,921.32 | 0.62 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,992.08 | 0.20 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 95.06 | 1.41 | 269,779,251.41 |
| 2024-09-30 | 8.53 | 106.33 | 2.43 | 275,708,772.97 |
| 2024-06-30 | 7.98 | 105.53 | 3.67 | 272,938,550.65 |
| 2024-03-31 | 13.08 | 97.69 | 2.00 | 274,458,003.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1186 | 0.59 |
| 2019-04-22 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 2213 | 10.74 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
