基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河泰利纯债A(519675) |
净值：
1.0525
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6964 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.50 | 1.25 | 150,668,465.16 |
| 2025-03-31 | - | 98.65 | 1.40 | 160,038,071.03 |
| 2024-12-31 | - | 97.37 | 4.48 | 230,582,291.91 |
| 2024-09-30 | - | 82.16 | 19.88 | 32,217,220.59 |
| 2024-06-30 | - | 84.67 | 12.64 | 30,841,942.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 刘铭 | 470 | 5.03 |
| 2023-03-10 | - | 何晶 | 918 | 9.87 |
| 2016-11-17 | 2018-09-13 | 祝建辉 | 665 | 1.86 |
| 2016-03-10 | 2023-03-10 | 韩晶 | 2556 | 19.07 |
| 2014-08-06 | 2016-04-25 | 索峰 | 628 | 41.20 |
| 2014-08-06 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 582 | 41.10 |
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