基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数A(519671) |
净值：
1.8220
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.0470 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,782,600.00 | 195,295,638.00 | 7.81 |
| 600036 | 招商银行 | 4,190,180.00 | 181,392,892.20 | 7.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,154,867.00 | 111,345,127.20 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,142,700.00 | 89,701,950.00 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 10,797,004.00 | 74,391,357.56 | 2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 1,523,672.00 | 69,266,129.12 | 2.77 |
| 601328 | 交通银行 | 8,696,000.00 | 64,785,200.00 | 2.59 |
| 601288 | 农业银行 | 11,781,598.00 | 61,028,677.64 | 2.44 |
| 600028 | 中国石化 | 8,956,301.00 | 51,319,604.73 | 2.05 |
| 003816 | 中国广核 | 12,846,300.00 | 46,632,069.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,259,089,954.46 | 50.33 | 54.25 |
| 制造业 | 469,377,612.98 | 18.77 | 20.22 |
| 采矿业 | 166,597,455.18 | 6.66 | 7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,764,062.95 | 4.59 | 4.94 |
| 建筑业 | 107,049,013.18 | 4.28 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,433,450.63 | 3.74 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,804,080.22 | 2.51 | 2.71 |
| 房地产业 | 25,619,044.08 | 1.02 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 17,038,242.00 | 0.68 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 5,040,035.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,397.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.35 | 2,501,625,979.34 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.86 | 2,570,703,620.81 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.19 | 2,954,317,092.82 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 8.10 | 2,554,752,494.20 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 5.74 | 2,468,207,705.69 |
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