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银河银信债券A

(519667)

净值:
1.0388
日增长率:
0.06%
累计净值:1.9354 2025-05-20
  • 净值走势
银河银信债券A(519667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.03880.06%
2025-05-191.03820.05%
2025-05-161.0377-0.05%
2025-05-151.0382-0.15%
2025-05-141.03980.00%
2025-05-131.03980.10%
2025-05-121.0388-0.03%
2025-05-091.03910.08%
基金全称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1066亿份
成立以来分红 每份累计0.84元(50次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.86%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 2.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份2,852.00250,976.000.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业250,976.000.16100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.777.5335,392,265.63
2024-12-31-89.3111.2134,098,514.04
2024-09-30-89.427.5234,401,361.16
2024-06-30-92.935.1946,893,270.61
2024-03-31-90.816.4352,245,236.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-26-蒋磊319133.68
2011-08-252019-08-16韩晶291355.01
2008-05-232011-08-25陆栋梁118914.96
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