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首页 > 基金> 银河银信债券A(519667)
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银河银信债券A

(519667)
净值：
1.0487
日增长率：
0.14%
累计净值：1.9563 2025-09-11
  • 净值走势
银河银信债券A(519667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04870.14%
2025-09-101.0472-0.10%
2025-09-091.0483-0.13%
2025-09-081.0497-0.03%
2025-09-051.05000.15%
2025-09-041.0484-0.16%
2025-09-031.05010.02%
2025-09-021.0499-0.18%
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基金情况

基金全称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1247亿份
成立以来分红 每份累计0.85元（51次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 7.75%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份2,852.00250,976.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业250,976.000.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.3511.8033,478,154.33
2025-03-31-83.777.5335,392,265.63
2024-12-31-89.3111.2134,098,514.04
2024-09-30-89.427.5234,401,361.16
2024-06-30-92.935.1946,893,270.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-26-蒋磊330536.38
2011-08-252019-08-16韩晶291355.01
2008-05-232011-08-25陆栋梁118914.96
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