银河美丽混合C
(519665)
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累计净值：1.8440
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3270 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 1.3320 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.3310 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 1.3420 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3400 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.3300 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.3290 | 3.67% |
| 2025-04-09 | 1.2820 | 0.16% |
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基金全称
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银河美丽优萃混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-9.17%
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最近三月
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-4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.10%
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最近两年
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-28.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 84,486.00 | 18,526,934.94 | 7.92 |
| 000333 | 美的集团 | 244,300.00 | 18,376,246.00 | 7.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,169.00 | 17,021,556.00 | 7.28 |
| 600036 | 招商银行 | 432,100.00 | 16,981,530.00 | 7.26 |
| 000858 | 五粮液 | 120,700.00 | 16,902,828.00 | 7.23 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,991,000.00 | 13,956,910.00 | 5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,400.00 | 13,140,400.00 | 5.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,480.00 | 10,588,390.80 | 4.53 |
| 002003 | 伟星股份 | 595,600.00 | 8,439,652.00 | 3.61 |
| 601088 | 中国神华 | 170,300.00 | 7,404,644.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,783,309.61 | 76.02 | 80.97 |
| 金融业 | 16,981,530.00 | 7.26 | 7.73 |
| 采矿业 | 7,404,868.00 | 3.17 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,384,462.19 | 2.30 | 2.45 |
| 教育 | 4,964,590.96 | 2.12 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,053,443.00 | 1.73 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,594,153.81 | 0.68 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,370,109.00 | 0.59 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,556.57 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,004.61 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,562.49 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 4,112.30 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,489.84 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.79 | 233,852,189.92 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.22 | 276,421,906.78 |
| 2024-06-30 | 90.94 | - | 9.35 | 221,111,130.28 |
| 2024-03-31 | 92.13 | - | 7.53 | 237,398,041.01 |
| 2023-12-31 | 81.59 | - | 18.98 | 236,939,400.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 2934 | 13.22 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 161.60 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 60.30 |
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