银河美丽混合A
(519664)
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累计净值：2.0570
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4960 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.4940 | -0.86% |
| 2025-04-25 | 1.5070 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.5050 | 0.40% |
| 2025-04-23 | 1.4990 | 0.74% |
| 2025-04-22 | 1.4880 | 0.34% |
| 2025-04-21 | 1.4830 | 1.99% |
| 2025-04-18 | 1.4540 | -0.34% |
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基金全称
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银河美丽优萃混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.1699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.16%
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最近两年
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-23.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 82,655.00 | 20,100,042.90 | 8.72 |
| 600036 | 招商银行 | 432,100.00 | 18,705,609.00 | 8.12 |
| 000333 | 美的集团 | 220,300.00 | 17,293,550.00 | 7.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,369.00 | 16,186,009.00 | 7.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,100.00 | 12,925,234.00 | 5.61 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,623,000.00 | 10,533,270.00 | 4.57 |
| 000858 | 五粮液 | 63,400.00 | 8,327,590.00 | 3.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,300.00 | 7,610,470.00 | 3.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 781,800.00 | 6,184,038.00 | 2.68 |
| 603697 | 有友食品 | 585,200.00 | 5,682,292.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,757,928.66 | 71.06 | 75.59 |
| 金融业 | 19,105,449.00 | 8.29 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,534,811.96 | 4.14 | 4.40 |
| 教育 | 7,425,351.68 | 3.22 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 5,478,231.00 | 2.38 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,028,033.63 | 2.18 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 2,341,330.76 | 1.02 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,257,642.04 | 0.98 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,685,431.00 | 0.73 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,308.14 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,440.86 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,497.37 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065.52 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 191.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.23 | 230,448,388.46 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.79 | 233,852,189.92 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.22 | 276,421,906.78 |
| 2024-06-30 | 90.94 | - | 9.35 | 221,111,130.28 |
| 2024-03-31 | 92.13 | - | 7.53 | 237,398,041.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-08 | - | 杨琪 | 2946 | 26.28 |
| 2014-05-29 | 2015-06-12 | 成胜 | 379 | 166.10 |
| 2014-05-29 | 2017-04-08 | 张杨 | 1045 | 64.40 |
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