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银河灵活配置混合A(519656)
银河灵活配置混合A
(519656)
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累计净值：2.8164
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8164 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 2.8199 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 2.8234 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 2.8259 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 2.8425 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 2.8421 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 2.8366 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 2.8019 | 1.85% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-6.44%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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-19.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 4.45 |
| 600388 | 龙净环保 | 180,000.00 | 2,277,000.00 | 4.15 |
| 002668 | TCL智家 | 150,000.00 | 1,968,000.00 | 3.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,916,000.00 | 3.49 |
| 002096 | 易普力 | 160,000.00 | 1,900,800.00 | 3.46 |
| 300627 | 华测导航 | 45,000.00 | 1,881,000.00 | 3.43 |
| 000997 | 新大陆 | 90,000.00 | 1,795,500.00 | 3.27 |
| 002025 | 航天电器 | 35,000.00 | 1,699,600.00 | 3.10 |
| 300751 | 迈为股份 | 16,000.00 | 1,682,400.00 | 3.06 |
| 000400 | 许继电气 | 60,000.00 | 1,651,800.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,636,640.00 | 57.61 | 80.08 |
| 金融业 | 3,500,000.00 | 6.37 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,795,500.00 | 3.27 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,411,200.00 | 2.57 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,800.00 | 1.15 | 1.60 |
| 采矿业 | 529,600.00 | 0.96 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.94 | 12.91 | 6.94 | 54,913,523.90 |
| 2024-09-30 | 70.99 | 18.38 | 2.83 | 61,312,991.58 |
| 2024-06-30 | 64.11 | 18.48 | 4.03 | 58,782,758.47 |
| 2024-03-31 | 64.99 | 18.53 | 4.99 | 59,717,371.43 |
| 2023-12-31 | 67.05 | 16.61 | 3.76 | 64,757,816.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2190 | 45.18 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -4.24 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.10 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 172.40 |
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