银河服务混合A
(519655)
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累计净值：1.5627
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5627 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.5631 | 1.61% |
| 2025-04-28 | 1.5384 | -0.50% |
| 2025-04-25 | 1.5461 | 0.37% |
| 2025-04-24 | 1.5404 | 1.26% |
| 2025-04-23 | 1.5213 | -0.17% |
| 2025-04-22 | 1.5239 | -0.42% |
| 2025-04-21 | 1.5304 | 2.89% |
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基金全称
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银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.5776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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4.33%
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最近三月
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8.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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-5.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 264,500.00 | 15,491,765.00 | 6.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,700.00 | 13,863,916.00 | 5.86 |
| 000858 | 五粮液 | 104,200.00 | 13,686,670.00 | 5.79 |
| 003010 | 若羽臣 | 293,800.00 | 12,921,324.00 | 5.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,970.00 | 12,690,000.90 | 5.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 91,700.00 | 11,895,324.00 | 5.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,600.00 | 9,222,540.00 | 3.90 |
| 300972 | 万辰集团 | 98,100.00 | 8,841,753.00 | 3.74 |
| 300888 | 稳健医疗 | 180,600.00 | 8,318,436.00 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 105,900.00 | 8,313,150.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,821,634.16 | 78.57 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,438,057.77 | 6.10 | 6.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,841,753.00 | 3.74 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 6,914,840.00 | 2.92 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 3,539,529.00 | 1.50 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,078.18 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,769.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 5.89 | 9.13 | 229,563,552.24 |
| 2024-03-31 | 89.15 | 5.93 | 5.06 | 247,363,511.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1033 | -13.23 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
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