银河鑫利混合A
(519652)
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累计净值：1.6020
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4700 | 0.20% |
| 2025-09-10 | 1.4670 | 0.07% |
| 2025-09-09 | 1.4660 | -0.14% |
| 2025-09-08 | 1.4680 | -0.27% |
| 2025-09-05 | 1.4720 | 0.41% |
| 2025-09-04 | 1.4660 | -0.48% |
| 2025-09-03 | 1.4730 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.4730 | -0.34% |
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基金全称
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银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭 鲍武斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.6418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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2.23%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.21%
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最近两年
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4.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 50,900.00 | 2,823,932.00 | 1.21 |
| 600036 | 招商银行 | 53,400.00 | 2,453,730.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 291,500.00 | 2,212,485.00 | 0.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,500.00 | 2,196,000.00 | 0.94 |
| 300002 | 神州泰岳 | 174,900.00 | 2,063,820.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,841,206.00 | 0.79 |
| 688041 | 海光信息 | 11,332.00 | 1,601,098.28 | 0.69 |
| 300347 | 泰格医药 | 26,200.00 | 1,396,984.00 | 0.60 |
| 601138 | 工业富联 | 57,200.00 | 1,222,936.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,654,626.46 | 10.98 | 60.59 |
| 金融业 | 7,490,147.00 | 3.21 | 17.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,389,743.50 | 1.02 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,322,705.00 | 0.99 | 5.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,315,044.00 | 0.99 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 1,122,345.00 | 0.48 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 1,046,060.00 | 0.45 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.12 | 79.90 | 2.06 | 233,625,117.83 |
| 2025-03-31 | 15.83 | 74.96 | 2.02 | 232,759,718.95 |
| 2024-12-31 | 24.72 | 65.81 | 3.26 | 238,382,359.81 |
| 2024-09-30 | 35.67 | 79.45 | 2.99 | 238,918,531.61 |
| 2024-06-30 | 30.80 | 65.97 | 3.33 | 227,640,610.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 鲍武斌 | 1275 | -0.98 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 3059 | 51.79 |
| 2019-10-29 | 2021-11-12 | 陈伯祯 | 745 | 42.47 |
| 2017-04-29 | 2025-01-23 | 卢轶乔 | 2826 | 47.97 |
| 2015-06-11 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 688 | 5.40 |
| 2015-04-22 | 2017-07-29 | 韩晶 | 829 | 8.83 |
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