银河转型混合A
(519651)
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累计净值：0.4080
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4080 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 0.4100 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.4100 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 0.4120 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.4120 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 0.4100 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 0.4080 | 2.77% |
| 2025-04-09 | 0.3970 | 0.76% |
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基金全称
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银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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6.8548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-9.73%
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最近三月
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-4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.82%
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最近两年
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-25.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,800.00 | 27,127,200.00 | 9.19 |
| 688169 | 石头科技 | 110,545.00 | 24,241,413.05 | 8.21 |
| 000858 | 五粮液 | 155,774.00 | 21,814,590.96 | 7.39 |
| 600809 | 山西汾酒 | 94,700.00 | 17,444,687.00 | 5.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,400.00 | 16,864,400.00 | 5.71 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,946,800.00 | 13,647,068.00 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 166,900.00 | 12,554,218.00 | 4.25 |
| 002003 | 伟星股份 | 650,500.00 | 9,217,585.00 | 3.12 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 166,600.00 | 8,986,404.00 | 3.04 |
| 300856 | 科思股份 | 348,100.00 | 8,918,322.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,150,700.48 | 79.30 | 86.80 |
| 教育 | 11,595,044.00 | 3.93 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,306,903.44 | 2.47 | 2.71 |
| 采矿业 | 4,253,366.00 | 1.44 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,742,395.00 | 1.27 | 1.39 |
| 金融业 | 3,431,612.96 | 1.16 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,921,037.51 | 0.99 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 2,041,683.00 | 0.69 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 304,610.33 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,911.50 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,302.53 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,489.84 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,480.94 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.37 | 7.37 | 2.55 | 295,264,942.19 |
| 2024-09-30 | 83.19 | 6.59 | 5.50 | 328,810,477.87 |
| 2024-06-30 | 89.35 | 7.02 | 3.90 | 307,585,225.38 |
| 2024-03-31 | 92.04 | 6.20 | 0.78 | 337,316,040.72 |
| 2023-12-31 | 76.05 | 6.37 | 18.79 | 326,619,308.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-19 | - | 杨琪 | 2254 | -14.29 |
| 2020-02-06 | 2021-10-27 | 陈伯祯 | 629 | 15.52 |
| 2016-12-29 | 2019-02-19 | 王海华 | 782 | -13.77 |
| 2015-05-12 | 2016-12-29 | 卢轶乔 | 597 | -44.80 |
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