银河转型混合A
(519651)
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累计净值：0.4470
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.4470 | 0.45% |
| 2025-07-21 | 0.4450 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 0.4440 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 0.4440 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 0.4410 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.4410 | -0.45% |
| 2025-07-14 | 0.4430 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 0.4400 | 0.23% |
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基金全称
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银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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杨琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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6.5643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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-13.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,200.00 | 24,243,744.00 | 8.34 |
| 688169 | 石头科技 | 127,022.00 | 19,885,294.10 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,200.00 | 16,696,964.00 | 5.75 |
| 600415 | 小商品城 | 685,000.00 | 14,165,800.00 | 4.87 |
| 000333 | 美的集团 | 193,000.00 | 13,934,600.00 | 4.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,800.00 | 10,554,738.00 | 3.63 |
| 002345 | 潮宏基 | 684,800.00 | 10,018,624.00 | 3.45 |
| 603697 | 有友食品 | 754,600.00 | 9,953,174.00 | 3.43 |
| 301078 | 孩子王 | 652,500.00 | 8,528,175.00 | 2.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 174,200.00 | 8,340,696.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,279,449.54 | 58.94 | 62.96 |
| 批发和零售业 | 28,235,104.33 | 9.72 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,251,562.58 | 8.00 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 15,883,619.00 | 5.47 | 5.84 |
| 教育 | 11,125,495.00 | 3.83 | 4.09 |
| 金融业 | 10,024,017.64 | 3.45 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,172,372.87 | 2.12 | 2.27 |
| 采矿业 | 5,006,771.04 | 1.72 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,064,076.00 | 0.37 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,334.24 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,641.18 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,649.86 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,671.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.46 | 1.10 | 290,598,904.33 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.54 | 0.80 | 291,150,554.66 |
| 2024-12-31 | 91.37 | 7.37 | 2.55 | 295,264,942.19 |
| 2024-09-30 | 83.19 | 6.59 | 5.50 | 328,810,477.87 |
| 2024-06-30 | 89.35 | 7.02 | 3.90 | 307,585,225.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-19 | - | 杨琪 | 2347 | -6.09 |
| 2020-02-06 | 2021-10-27 | 陈伯祯 | 629 | 15.52 |
| 2016-12-29 | 2019-02-19 | 王海华 | 782 | -13.77 |
| 2015-05-12 | 2016-12-29 | 卢轶乔 | 597 | -44.80 |
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