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首页 > 基金> 银河泰利纯债I(519648)
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银河泰利纯债I

(519648)
净值：
1.0000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0264 2025-04-18
  • 净值走势
银河泰利纯债I(519648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00000.00%
2025-04-171.00000.00%
2025-04-161.00000.00%
2025-04-151.00000.00%
2025-04-141.00000.00%
2025-04-111.00000.00%
2025-04-101.00000.00%
2025-04-091.00000.00%
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基金情况

基金全称 银河泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600867通化东宝91,244.002,187,118.680.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,187,118.680.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.374.48230,582,291.91
2024-09-30-82.1619.8832,217,220.59
2024-06-30-84.6712.6430,841,942.27
2024-03-31-118.300.17490,250,378.14
2023-12-31-99.260.81483,108,479.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-刘铭3240.00
2023-03-10-何晶7720.00
2016-11-172018-09-13祝建辉6651.29
2016-03-102023-03-10韩晶25561.63
2015-11-182016-04-25索峰1590.90
2015-11-182016-03-10孙伟仓1130.80
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