银河鑫利混合I
(519646)
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累计净值：1.0730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0000 | 0.00% |
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基金全称
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银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭 鲍武斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 437,600.00 | 3,028,192.00 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 67,900.00 | 2,668,470.00 | 1.12 |
| 600104 | 上汽集团 | 125,000.00 | 2,595,000.00 | 1.09 |
| 601939 | 建设银行 | 292,500.00 | 2,571,075.00 | 1.08 |
| 688041 | 海光信息 | 14,534.00 | 2,177,047.86 | 0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 70,000.00 | 2,068,500.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 37,200.00 | 1,958,580.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,941,800.00 | 0.81 |
| 600941 | 中国移动 | 14,200.00 | 1,677,872.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,734,695.86 | 16.25 | 65.73 |
| 金融业 | 10,809,717.00 | 4.53 | 18.34 |
| 房地产业 | 2,540,780.00 | 1.07 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,068,500.00 | 0.87 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677,872.00 | 0.70 | 2.85 |
| 住宿和餐饮业 | 1,328,442.00 | 0.56 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 966,774.00 | 0.41 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,000.00 | 0.34 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.72 | 65.81 | 3.26 | 238,382,359.81 |
| 2024-09-30 | 35.67 | 79.45 | 2.99 | 238,918,531.61 |
| 2024-06-30 | 30.80 | 65.97 | 3.33 | 227,640,610.56 |
| 2024-03-31 | 31.08 | 61.94 | 17.78 | 228,357,974.47 |
| 2023-12-31 | 30.33 | 63.89 | 1.92 | 229,626,102.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 鲍武斌 | 1129 | -29.06 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2913 | 2.57 |
| 2019-10-29 | 2021-11-12 | 陈伯祯 | 745 | 42.37 |
| 2017-04-29 | 2025-01-23 | 卢轶乔 | 2826 | 2.57 |
| 2015-11-16 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 530 | 2.60 |
| 2015-11-16 | 2017-07-29 | 韩晶 | 621 | 4.70 |
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