基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智联混合A(519644) |
净值：
2.5810
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：2.5810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 143,000.00 | 94,094,000.00 | 9.78 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 89,874,000.00 | 9.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 830,000.00 | 78,534,600.00 | 8.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 620,000.00 | 76,576,200.00 | 7.96 |
| 688111 | 金山办公 | 250,000.00 | 71,597,500.00 | 7.44 |
| 002371 | 北方华创 | 178,000.00 | 69,598,000.00 | 7.23 |
| 600536 | 中国软件 | 1,399,990.00 | 65,365,533.10 | 6.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 360,919.00 | 48,435,329.80 | 5.03 |
| 688692 | 达梦数据 | 131,000.00 | 47,741,640.00 | 4.96 |
| 300502 | 新易盛 | 400,000.00 | 46,232,000.00 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,049,553.02 | 57.36 | 61.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,065,869.30 | 35.54 | 38.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,660.57 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 47,488.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,930.76 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,496.87 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,412.30 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,125.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,805.40 | - | 0.00 |
| 金融业 | 954.36 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700.48 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.92 | - | 8.54 | 962,456,076.02 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 5.39 | 1,317,498,386.24 |
| 2024-06-30 | 91.47 | - | 8.92 | 983,551,056.60 |
| 2024-03-31 | 92.97 | - | 8.27 | 1,177,633,621.71 |
| 2023-12-31 | 93.08 | - | 7.17 | 1,118,337,066.60 |
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