基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智造混合A(519642) |
净值：
2.3660
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.3660 | 2025-07-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 114,500.00 | 4,956,705.00 | 5.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,700.00 | 4,761,230.00 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,010.00 | 4,646,053.30 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,160.00 | 4,340,450.40 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,900.00 | 3,553,341.00 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 62,400.00 | 3,221,712.00 | 3.32 |
| 688036 | 传音控股 | 34,956.00 | 3,168,761.40 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 21,692.00 | 3,065,079.60 | 3.16 |
| 601138 | 工业富联 | 135,400.00 | 2,689,044.00 | 2.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 165,300.00 | 2,654,718.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,341,459.86 | 72.41 | 78.82 |
| 金融业 | 10,014,009.00 | 10.31 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,706,470.72 | 6.90 | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,179,749.00 | 2.24 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.47 | 97,143,090.01 |
| 2024-12-31 | 93.52 | - | 6.85 | 104,364,456.49 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.36 | 108,529,228.77 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 7.58 | 94,691,000.28 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 5.86 | 101,088,067.22 |
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