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银河君润混合A

(519627)

净值:
1.0397
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3956 2025-05-20
  • 净值走势
银河君润混合A(519627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.03970.03%
2025-05-191.03940.34%
2025-05-161.0359-0.37%
2025-05-151.0397-0.08%
2025-05-141.04050.37%
2025-05-131.03670.10%
2025-05-121.03570.11%
2025-05-091.03460.16%
基金全称 银河君润灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0371亿份
成立以来分红 每份累计0.36元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.33%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.57%
最近两年 3.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00156,100.002.59
000538云南白药2,400.00136,320.002.27
003816中国广核37,300.00135,399.002.25
001965招商公路10,200.00135,048.002.24
002128电投能源7,000.00134,820.002.24
600377宁沪高速8,300.00126,824.002.11
601298青岛港12,800.00125,696.002.09
601728中国电信16,000.00125,600.002.09
600025华能水电13,700.00125,492.002.09
600938中国海油4,800.00124,656.002.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业757,834.0012.6026.02
制造业656,512.0010.9122.54
采矿业628,234.0010.4421.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业505,748.008.4117.36
信息传输、软件和信息技术服务业364,146.006.0512.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3148.4125.3243.126,016,173.76
2024-12-31-74.8127.2111,999,558.22
2024-09-3010.9290.876.54238,351,074.46
2024-06-3013.6868.8815.99237,454,553.86
2024-03-3118.3766.1417.92290,212,692.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-29-刘铭294541.10
2021-05-062025-05-08祝建辉1463-0.41
2018-03-232021-05-06余科苗114032.55
2016-12-272018-12-21韩晶72411.02
2016-12-272017-04-29杨鑫1231.62
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