银河君润混合A
(519627)
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累计净值：1.3818
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0259 | -0.34% |
| 2025-04-29 | 1.0294 | -0.42% |
| 2025-04-28 | 1.0337 | 0.18% |
| 2025-04-25 | 1.0318 | -0.12% |
| 2025-04-24 | 1.0330 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 1.0318 | -0.33% |
| 2025-04-22 | 1.0352 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.0341 | -0.21% |
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基金全称
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银河君润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭 祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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1.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 2.59 |
| 000538 | 云南白药 | 2,400.00 | 136,320.00 | 2.27 |
| 003816 | 中国广核 | 37,300.00 | 135,399.00 | 2.25 |
| 001965 | 招商公路 | 10,200.00 | 135,048.00 | 2.24 |
| 002128 | 电投能源 | 7,000.00 | 134,820.00 | 2.24 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8,300.00 | 126,824.00 | 2.11 |
| 601298 | 青岛港 | 12,800.00 | 125,696.00 | 2.09 |
| 601728 | 中国电信 | 16,000.00 | 125,600.00 | 2.09 |
| 600025 | 华能水电 | 13,700.00 | 125,492.00 | 2.09 |
| 600938 | 中国海油 | 4,800.00 | 124,656.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,834.00 | 12.60 | 26.02 |
| 制造业 | 656,512.00 | 10.91 | 22.54 |
| 采矿业 | 628,234.00 | 10.44 | 21.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,748.00 | 8.41 | 17.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,146.00 | 6.05 | 12.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.41 | 25.32 | 43.12 | 6,016,173.76 |
| 2024-12-31 | - | 74.81 | 27.21 | 11,999,558.22 |
| 2024-09-30 | 10.92 | 90.87 | 6.54 | 238,351,074.46 |
| 2024-06-30 | 13.68 | 68.88 | 15.99 | 237,454,553.86 |
| 2024-03-31 | 18.37 | 66.14 | 17.92 | 290,212,692.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 祝建辉 | 1459 | -0.99 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2927 | 39.23 |
| 2018-03-23 | 2021-05-06 | 余科苗 | 1140 | 32.55 |
| 2016-12-27 | 2018-12-21 | 韩晶 | 724 | 11.02 |
| 2016-12-27 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 123 | 1.62 |
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