银河君耀混合C
(519624)
|
|
|
累计净值：1.5747
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.5147 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.5141 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.5135 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.5133 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.5133 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.5138 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.5144 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.5142 | -0.08% |
|
基金全称
|
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
刘铭 何晶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0011亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.22%
|
|
最近三月
|
0.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.31%
|
|
最近两年
|
-2.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 26,467.00 | 1,905,624.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 11,100.00 | 1,554,444.00 | 0.67 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,485,800.00 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,900.00 | 1,341,004.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 86,900.00 | 1,245,277.00 | 0.53 |
| 002025 | 航天电器 | 21,500.00 | 1,044,040.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 19,000.00 | 944,300.00 | 0.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 35,500.00 | 934,715.00 | 0.40 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,700.00 | 877,585.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,793,005.59 | 8.92 | 92.03 |
| 金融业 | 944,300.00 | 0.40 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 856,538.00 | 0.37 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.07 | 3.82 | 233,402,908.63 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.54 | 1.27 | 233,195,711.47 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 99.46 | 3.03 | 235,187,693.35 |
| 2024-06-30 | 9.81 | 73.49 | 16.67 | 233,113,606.07 |
| 2024-03-31 | 15.76 | 82.44 | 14.32 | 234,122,341.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 何晶 | 102 | 0.50 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2928 | 59.79 |
| 2021-12-16 | 2025-01-23 | 祝建辉 | 1134 | -7.14 |
| 2017-07-01 | 2021-12-16 | 杨琪 | 1629 | 69.01 |
| 2016-11-18 | 2018-02-02 | 韩晶 | 441 | 9.70 |
| 2016-11-18 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 162 | 0.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
