银河君耀混合A
(519623)
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累计净值：1.5895
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5295 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.5298 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5301 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.5302 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.5306 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.5306 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.5303 | 0.03% |
| 2025-04-09 | 1.5299 | 0.01% |
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基金全称
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银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭 何晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.5290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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-2.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 26,467.00 | 1,905,624.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 11,100.00 | 1,554,444.00 | 0.67 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,485,800.00 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,900.00 | 1,341,004.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 86,900.00 | 1,245,277.00 | 0.53 |
| 002025 | 航天电器 | 21,500.00 | 1,044,040.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 19,000.00 | 944,300.00 | 0.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 35,500.00 | 934,715.00 | 0.40 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,700.00 | 877,585.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,793,005.59 | 8.92 | 92.03 |
| 金融业 | 944,300.00 | 0.40 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 856,538.00 | 0.37 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.54 | 1.27 | 233,195,711.47 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 99.46 | 3.03 | 235,187,693.35 |
| 2024-06-30 | 9.81 | 73.49 | 16.67 | 233,113,606.07 |
| 2024-03-31 | 15.76 | 82.44 | 14.32 | 234,122,341.34 |
| 2023-12-31 | 14.70 | 79.90 | 1.24 | 235,139,720.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 何晶 | 88 | 0.57 |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2914 | 61.40 |
| 2021-12-16 | 2025-01-23 | 祝建辉 | 1134 | -6.84 |
| 2017-07-01 | 2021-12-16 | 杨琪 | 1629 | 70.00 |
| 2016-11-18 | 2018-02-02 | 韩晶 | 441 | 9.75 |
| 2016-11-18 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 162 | 0.40 |
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